LR MOB DESIGN S.R.L.
CUI: 42483660
J2020004889401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42483660
Cod înmatriculare
J2020004889401
EUID
ROONRC.J2020004889401
Data înmatriculării
2020-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ARGEŞELU, 9, 34, 2, 3, 33, 40872, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ARGEŞELU
Număr:
9
Bloc:
34
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
40872
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 306.950 RON | 306.950 RON | 228.921 RON | 72.903 RON | 78.029 RON | 148.963 RON | 191 RON | 148.772 RON | 73.103 RON | 75.959 RON | 37.067 RON | 0 RON | 0 RON | 99 RON | 1 |
| 2021 | 316.482 RON | 322.493 RON | 314.678 RON | 3.425 RON | 7.815 RON | 171.519 RON | 7.016 RON | 164.503 RON | 52.478 RON | 120.387 RON | 116.753 RON | 11.398 RON | 0 RON | 1.346 RON | 1 |
| 2022 | 407.216 RON | 407.359 RON | 437.807 RON | −34.073 RON | −30.448 RON | 306.031 RON | 13.725 RON | 292.306 RON | 18.405 RON | 288.702 RON | 251.236 RON | 700 RON | 0 RON | 1.076 RON | 2 |
| 2023 | 757.292 RON | 757.673 RON | 795.957 RON | −45.483 RON | −38.284 RON | 227.380 RON | 10.275 RON | 217.105 RON | −27.078 RON | 255.390 RON | 169.267 RON | 580 RON | 0 RON | 932 RON | 2 |
| 2024 | 789.790 RON | 789.842 RON | 850.788 RON | −80.335 RON | −60.946 RON | 61.561 RON | 6.825 RON | 54.736 RON | −107.413 RON | 169.725 RON | 86.994 RON | −41.676 RON | 0 RON | 751 RON | 2 |
| 2025 | 314.432 RON | 318.970 RON | 326.901 RON | −10.699 RON | −7.931 RON | 5.199 RON | 6.434 RON | −1.235 RON | −118.113 RON | 124.520 RON | 27.879 RON | 1.770 RON | 0 RON | 1.208 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGEP LAVINIA
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2395.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
5,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,0 K RON | 316,5 K RON | 407,2 K RON | 757,3 K RON | 789,8 K RON | 314,4 K RON |
| Venituri totale | 307,0 K RON | 322,5 K RON | 407,4 K RON | 757,7 K RON | 789,8 K RON | 319,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,9 K RON | 314,7 K RON | 437,8 K RON | 796,0 K RON | 850,8 K RON | 326,9 K RON |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 3,4 K RON | −34,1 K RON | −45,5 K RON | −80,3 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 662,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,25 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (123.8%)
Active circulante−1,2 K RON (-23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,28 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-205,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 76,0 K RON | 149,0 K RON | 51,0% |
| 2021 | 120,4 K RON | 171,5 K RON | 70,2% |
| 2022 | 288,7 K RON | 306,0 K RON | 94,3% |
| 2023 | 255,4 K RON | 227,4 K RON | 112,3% |
| 2024 | 169,7 K RON | 61,6 K RON | 275,7% |
| 2025 | 124,5 K RON | 5,2 K RON | 2.395,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,0 K RON | 316,5 K RON | 407,2 K RON | 757,3 K RON | 789,8 K RON | 314,4 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 3,4 K RON | −34,1 K RON | −45,5 K RON | −80,3 K RON | −10,7 K RON | ▲ 86,7% |
| Total active | 149,0 K RON | 171,5 K RON | 306,0 K RON | 227,4 K RON | 61,6 K RON | 5,2 K RON | ▼ 91,6% |
| Capitaluri proprii | 73,1 K RON | 52,5 K RON | 18,4 K RON | −27,1 K RON | −107,4 K RON | −118,1 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 120,4 K RON | 288,7 K RON | 255,4 K RON | 169,7 K RON | 124,5 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 1,37 | 1,01 | 0,85 | 0,32 | -0,01 | ▼ 103,1% |
| Marjă netă (%) | 23,75 | 1,08 | -8,37 | -6,01 | -10,17 | -3,40 | ▲ 66,6% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | 37 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2395.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.