RMT QUALITY THREAD DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 42490072 J2020004957407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42490072
Cod înmatriculare J2020004957407
EUID ROONRC.J2020004957407
Data înmatriculării 2020-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ALEXANDRU IPSILANTI, 6, 29E, B, 7, 107, 22427, 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ALEXANDRU IPSILANTI
Număr: 6
Bloc: 29E
Scară: B
Etaj: 7
Apartament: 107
Cod poștal: 22427
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 50.350 RON 50.346 RON 43.282 RON 5.641 RON 7.064 RON 7.838 RON 0 RON 7.838 RON 5.841 RON 1.997 RON 0 RON 6.978 RON 0 RON 0 RON 0
2021 63.609 RON 63.609 RON 59.942 RON 1.767 RON 3.667 RON 9.294 RON 0 RON 9.294 RON 7.608 RON 1.686 RON 0 RON 8.781 RON 0 RON 0 RON 0
2022 79.213 RON 79.223 RON 66.877 RON 10.017 RON 12.346 RON 18.871 RON 0 RON 18.871 RON 17.625 RON 1.246 RON 0 RON 18.774 RON 0 RON 0 RON 0
2023 82.448 RON 82.448 RON 22.566 RON 51.130 RON 59.882 RON 92.291 RON 0 RON 92.291 RON 68.755 RON 23.536 RON 47.610 RON 14.450 RON 0 RON 0 RON 0
2024 89.438 RON 89.440 RON 79.159 RON 7.617 RON 10.281 RON 50.077 RON 0 RON 50.077 RON 35.639 RON 14.438 RON 0 RON 49.583 RON 0 RON 0 RON 0
2025 94.190 RON 94.190 RON 68.009 RON 22.096 RON 26.181 RON 71.747 RON 0 RON 71.747 RON 57.736 RON 14.011 RON 0 RON 71.772 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NĂSTASE COSTELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
94,2 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
71,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 50,4 K RON 63,6 K RON 79,2 K RON 82,4 K RON 89,4 K RON 94,2 K RON
Venituri totale 50,3 K RON 63,6 K RON 79,2 K RON 82,4 K RON 89,4 K RON 94,2 K RON
Cheltuieli totale 43,3 K RON 59,9 K RON 66,9 K RON 22,6 K RON 79,2 K RON 68,0 K RON
Rezultat net 5,6 K RON 1,8 K RON 10,0 K RON 51,1 K RON 7,6 K RON 22,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe71,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,31
Durata încasare (zile) 278

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,5%
ROA
30,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,0 K RON 7,8 K RON 25,5%
2021 1,7 K RON 9,3 K RON 18,1%
2022 1,2 K RON 18,9 K RON 6,6%
2023 23,5 K RON 92,3 K RON 25,5%
2024 14,4 K RON 50,1 K RON 28,8%
2025 14,0 K RON 71,7 K RON 19,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 50,4 K RON 63,6 K RON 79,2 K RON 82,4 K RON 89,4 K RON 94,2 K RON ▲ 5,3%
Rezultat net 5,6 K RON 1,8 K RON 10,0 K RON 51,1 K RON 7,6 K RON 22,1 K RON ▲ 190,1%
Total active 7,8 K RON 9,3 K RON 18,9 K RON 92,3 K RON 50,1 K RON 71,7 K RON ▲ 43,3%
Capitaluri proprii 5,8 K RON 7,6 K RON 17,6 K RON 68,8 K RON 35,6 K RON 57,7 K RON ▲ 62,0%
Datorii totale 2,0 K RON 1,7 K RON 1,2 K RON 23,5 K RON 14,4 K RON 14,0 K RON ▼ 3,0%
Lichiditate curentă 3,92 5,51 15,15 3,92 3,47 5,12 ▲ 47,6%
Marjă netă (%) 11,20 2,78 12,65 62,01 8,52 23,46 ▲ 175,4%
Scor bonitate 87 85 100 95 82 100 ▲ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.