CERG CONTAB S.R.L.
CUI: 42492669
J2020004986409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42492669
Cod înmatriculare
J2020004986409
EUID
ROONRC.J2020004986409
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHIMEŞ, 10, 29, B, 2, 23, 51403, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GHIMEŞ
Număr:
10
Bloc:
29
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
51403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.355 RON | 11.355 RON | 19.630 RON | −8.597 RON | −8.275 RON | 5.394 RON | 2.943 RON | 2.451 RON | −8.397 RON | 13.915 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 124 RON | 0 |
| 2021 | 10.974 RON | 11.240 RON | 25.942 RON | −15.039 RON | −14.702 RON | 3.392 RON | 2.451 RON | 941 RON | −23.436 RON | 27.003 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 175 RON | 0 |
| 2022 | 19.950 RON | 19.950 RON | 22.230 RON | −2.826 RON | −2.280 RON | 8.915 RON | 2.088 RON | 6.827 RON | −26.262 RON | 35.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 195 RON | 0 |
| 2023 | 38.272 RON | 38.272 RON | 40.302 RON | −3.666 RON | −2.030 RON | 7.719 RON | 1.725 RON | 5.994 RON | −29.928 RON | 38.742 RON | 0 RON | 213 RON | 0 RON | 1.095 RON | 0 |
| 2024 | 41.125 RON | 41.125 RON | 35.477 RON | 3.373 RON | 5.648 RON | 12.536 RON | 3.719 RON | 8.817 RON | −26.555 RON | 39.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 258 RON | 0 |
| 2025 | 26.739 RON | 26.739 RON | 29.043 RON | −3.148 RON | −2.304 RON | 7.351 RON | 1.306 RON | 6.045 RON | −29.635 RON | 37.777 RON | 0 RON | 1.424 RON | 0 RON | 791 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA GABRIEL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 513.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
7,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 20,0 K RON | 38,3 K RON | 41,1 K RON | 26,7 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 11,2 K RON | 20,0 K RON | 38,3 K RON | 41,1 K RON | 26,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 25,9 K RON | 22,2 K RON | 40,3 K RON | 35,5 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −15,0 K RON | −2,8 K RON | −3,7 K RON | 3,4 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (17.8%)
Active circulante6,0 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,78 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,9 K RON | 5,4 K RON | 258,0% |
| 2021 | 27,0 K RON | 3,4 K RON | 796,1% |
| 2022 | 35,4 K RON | 8,9 K RON | 396,8% |
| 2023 | 38,7 K RON | 7,7 K RON | 501,9% |
| 2024 | 39,3 K RON | 12,5 K RON | 313,9% |
| 2025 | 37,8 K RON | 7,4 K RON | 513,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 20,0 K RON | 38,3 K RON | 41,1 K RON | 26,7 K RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −15,0 K RON | −2,8 K RON | −3,7 K RON | 3,4 K RON | −3,1 K RON | ▼ 193,3% |
| Total active | 5,4 K RON | 3,4 K RON | 8,9 K RON | 7,7 K RON | 12,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −23,4 K RON | −26,3 K RON | −29,9 K RON | −26,6 K RON | −29,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 27,0 K RON | 35,4 K RON | 38,7 K RON | 39,3 K RON | 37,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,03 | 0,19 | 0,15 | 0,22 | 0,16 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | -75,71 | -137,04 | -14,17 | -9,58 | 8,20 | -11,77 | ▼ 243,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 513.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.