MATONIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 42499837
J2020005093409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42499837
Cod înmatriculare
J2020005093409
EUID
ROONRC.J2020005093409
Data înmatriculării
2020-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SPIRALEI, 37, 52514, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SPIRALEI
Număr:
37
Cod poștal:
52514
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 159.343 RON | 160.447 RON | 156.240 RON | 2.931 RON | 4.207 RON | 18.273 RON | 0 RON | 18.273 RON | 3.131 RON | 15.142 RON | 0 RON | 4.252 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 292.035 RON | 292.815 RON | 264.866 RON | 25.079 RON | 27.949 RON | 44.370 RON | 5.748 RON | 38.622 RON | 28.210 RON | 16.160 RON | 90 RON | 4.180 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 354.765 RON | 356.254 RON | 352.954 RON | 272 RON | 3.300 RON | 49.520 RON | 5.025 RON | 44.495 RON | 28.482 RON | 21.038 RON | 90 RON | 3.534 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 430.934 RON | 431.629 RON | 415.145 RON | 12.384 RON | 16.484 RON | 54.620 RON | 4.303 RON | 50.317 RON | 21.409 RON | 33.211 RON | 90 RON | 3.337 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 466.103 RON | 469.466 RON | 454.310 RON | 6.804 RON | 15.156 RON | 55.769 RON | 3.580 RON | 52.189 RON | 17.344 RON | 38.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 480.526 RON | 481.501 RON | 481.482 RON | −2.544 RON | 19 RON | 39.078 RON | 3.219 RON | 35.859 RON | −2.304 RON | 41.382 RON | 0 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CRISTINA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
480,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
39,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 292,0 K RON | 354,8 K RON | 430,9 K RON | 466,1 K RON | 480,5 K RON |
| Venituri totale | 160,4 K RON | 292,8 K RON | 356,3 K RON | 431,6 K RON | 469,5 K RON | 481,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,2 K RON | 264,9 K RON | 353,0 K RON | 415,1 K RON | 454,3 K RON | 481,5 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 25,1 K RON | 272 RON | 12,4 K RON | 6,8 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 584,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (8.2%)
Active circulante35,9 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 397,13 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,1 K RON | 18,3 K RON | 82,9% |
| 2021 | 16,2 K RON | 44,4 K RON | 36,4% |
| 2022 | 21,0 K RON | 49,5 K RON | 42,5% |
| 2023 | 33,2 K RON | 54,6 K RON | 60,8% |
| 2024 | 38,4 K RON | 55,8 K RON | 68,9% |
| 2025 | 41,4 K RON | 39,1 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 292,0 K RON | 354,8 K RON | 430,9 K RON | 466,1 K RON | 480,5 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 25,1 K RON | 272 RON | 12,4 K RON | 6,8 K RON | −2,5 K RON | ▼ 137,4% |
| Total active | 18,3 K RON | 44,4 K RON | 49,5 K RON | 54,6 K RON | 55,8 K RON | 39,1 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 28,2 K RON | 28,5 K RON | 21,4 K RON | 17,3 K RON | −2,3 K RON | ▼ 113,3% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 16,2 K RON | 21,0 K RON | 33,2 K RON | 38,4 K RON | 41,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 2,39 | 2,12 | 1,52 | 1,36 | 0,87 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 1,84 | 8,59 | 0,08 | 2,87 | 1,46 | -0,53 | ▼ 136,3% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 77 | 75 | 62 | 24 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 584,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.