THALES DATA INSERT S.R.L.
CUI: 43262200
J2020005136238
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43262200
Cod înmatriculare
J2020005136238
EUID
ROONRC.J2020005136238
Data înmatriculării
2020-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, ION VLAD, 42, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
ION VLAD
Număr:
42
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 183.828 RON | 183.830 RON | 4.959 RON | 173.907 RON | 178.871 RON | 178.393 RON | 0 RON | 178.393 RON | 174.107 RON | 4.286 RON | 0 RON | 12.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.545 RON | 298.946 RON | 196.143 RON | 100.173 RON | 102.803 RON | 114.144 RON | 7.300 RON | 106.844 RON | 100.448 RON | 14.225 RON | 0 RON | 15.539 RON | 0 RON | 529 RON | 1 |
| 2023 | 299.709 RON | 300.084 RON | 237.324 RON | 60.043 RON | 62.760 RON | 167.030 RON | 93.859 RON | 73.171 RON | 60.318 RON | 106.781 RON | 0 RON | 39.875 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2024 | 299.931 RON | 300.555 RON | 349.305 RON | −49.472 RON | −48.750 RON | 143.099 RON | 122.756 RON | 20.343 RON | −19.975 RON | 164.147 RON | 0 RON | 20.224 RON | 0 RON | 1.073 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAMOȘ IOAN-ZOLTAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,9 K RON
Rezultat Net 2024
−49,5 K RON
Total Active 2024
143,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 183,8 K RON | 298,5 K RON | 299,7 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 183,8 K RON | 298,9 K RON | 300,1 K RON | 300,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,0 K RON | 196,1 K RON | 237,3 K RON | 349,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 173,9 K RON | 100,2 K RON | 60,0 K RON | −49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 431,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,8 K RON (85.8%)
Active circulante20,3 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar119 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,83 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 4,3 K RON | 178,4 K RON | 2,4% |
| 2022 | 14,2 K RON | 114,1 K RON | 12,5% |
| 2023 | 106,8 K RON | 167,0 K RON | 63,9% |
| 2024 | 164,1 K RON | 143,1 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 183,8 K RON | 298,5 K RON | 299,7 K RON | 299,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 173,9 K RON | 100,2 K RON | 60,0 K RON | −49,5 K RON | ▼ 182,4% |
| Total active | 200 RON | 178,4 K RON | 114,1 K RON | 167,0 K RON | 143,1 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 174,1 K RON | 100,4 K RON | 60,3 K RON | −20,0 K RON | ▼ 133,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 4,3 K RON | 14,2 K RON | 106,8 K RON | 164,1 K RON | ▲ 53,7% |
| Lichiditate curentă | – | 41,62 | 7,51 | 0,69 | 0,12 | ▼ 81,9% |
| Marjă netă (%) | – | 94,60 | 33,55 | 20,03 | -16,49 | ▼ 182,3% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 87 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.