SR TEEM CONCRETE S.R.L.
CUI: 43280672
J2020005227239
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43280672
Cod înmatriculare
J2020005227239
EUID
ROONRC.J2020005227239
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, DUZILOR, 97, 77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.400 RON | 16.400 RON | 2.114 RON | 13.794 RON | 14.286 RON | 15.986 RON | 0 RON | 15.986 RON | 13.994 RON | 1.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.345 RON | 27.345 RON | 7.920 RON | 18.605 RON | 19.425 RON | 19.340 RON | 0 RON | 19.340 RON | 18.845 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.850 RON | 41.850 RON | 13.148 RON | 27.509 RON | 28.702 RON | 28.406 RON | 0 RON | 28.406 RON | 27.749 RON | 657 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.700 RON | 84.700 RON | 15.408 RON | 59.646 RON | 69.292 RON | 63.846 RON | 2.251 RON | 61.595 RON | 59.926 RON | 3.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 137.280 RON | 137.280 RON | 6.961 RON | 110.511 RON | 130.319 RON | 116.470 RON | 1.407 RON | 115.063 RON | 110.791 RON | 5.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 170.265 RON | 170.265 RON | 2.491 RON | 144.957 RON | 167.774 RON | 158.000 RON | 563 RON | 157.437 RON | 145.831 RON | 12.169 RON | 0 RON | 26.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA SAMUEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
170,3 K RON
Rezultat Net 2025
145,0 K RON
Total Active 2025
158,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 27,3 K RON | 41,9 K RON | 84,7 K RON | 137,3 K RON | 170,3 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 27,3 K RON | 41,9 K RON | 84,7 K RON | 137,3 K RON | 170,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 7,9 K RON | 13,1 K RON | 15,4 K RON | 7,0 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 18,6 K RON | 27,5 K RON | 59,6 K RON | 110,5 K RON | 145,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate563 RON (0.4%)
Active circulante157,4 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,5%
Marjă netă
85,1%
ROA
91,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,0 K RON | 16,0 K RON | 12,5% |
| 2021 | 495 RON | 19,3 K RON | 2,6% |
| 2022 | 657 RON | 28,4 K RON | 2,3% |
| 2023 | 3,9 K RON | 63,8 K RON | 6,1% |
| 2024 | 5,7 K RON | 116,5 K RON | 4,9% |
| 2025 | 12,2 K RON | 158,0 K RON | 7,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 27,3 K RON | 41,9 K RON | 84,7 K RON | 137,3 K RON | 170,3 K RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 18,6 K RON | 27,5 K RON | 59,6 K RON | 110,5 K RON | 145,0 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 16,0 K RON | 19,3 K RON | 28,4 K RON | 63,8 K RON | 116,5 K RON | 158,0 K RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 18,8 K RON | 27,7 K RON | 59,9 K RON | 110,8 K RON | 145,8 K RON | ▲ 31,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 495 RON | 657 RON | 3,9 K RON | 5,7 K RON | 12,2 K RON | ▲ 114,3% |
| Lichiditate curentă | 8,03 | 39,07 | 43,24 | 15,71 | 20,26 | 12,94 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 84,11 | 68,04 | 65,73 | 70,42 | 80,50 | 85,14 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (145,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.