VENZO CAPITAL S.R.L.
CUI: 42513842
J2020005234406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42513842
Cod înmatriculare
J2020005234406
EUID
ROONRC.J2020005234406
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae Titulescu, 94, 14-14A, 2, 10, 77, 11146, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae Titulescu
Număr:
94
Bloc:
14-14A
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
77
Cod poștal:
11146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 134.273 RON | 138.118 RON | 170.982 RON | −37.366 RON | −32.864 RON | 98.152 RON | 54 RON | 98.098 RON | −37.166 RON | 135.318 RON | 61.154 RON | 21.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 247.849 RON | 248.009 RON | 491.389 RON | −250.874 RON | −243.380 RON | 72.404 RON | 1.532 RON | 70.872 RON | −288.040 RON | 360.444 RON | 32.347 RON | 21.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 101.867 RON | 101.867 RON | 540.647 RON | −441.133 RON | −438.780 RON | 213.143 RON | 32.716 RON | 180.427 RON | −729.173 RON | 942.432 RON | 51.260 RON | 108.541 RON | 0 RON | 116 RON | 0 |
| 2023 | 56.854 RON | 56.854 RON | 1.124.259 RON | −1.067.405 RON | −1.067.405 RON | 277.726 RON | 21.968 RON | 255.758 RON | −1.796.578 RON | 2.074.420 RON | 120.540 RON | 74.360 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2024 | 3.066.371 RON | 3.082.245 RON | 2.661.617 RON | 397.583 RON | 420.628 RON | 1.687.368 RON | 174.096 RON | 1.513.272 RON | 617.490 RON | 1.069.878 RON | 441.656 RON | 1.054.795 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ALEXANDRU-FRANCO
administrator
Oraş Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,07 M RON
Rezultat Net 2024
397,6 K RON
Total Active 2024
1,69 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,3 K RON | 247,8 K RON | 101,9 K RON | 56,9 K RON | 3,07 M RON |
| Venituri totale | 138,1 K RON | 248,0 K RON | 101,9 K RON | 56,9 K RON | 3,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 171,0 K RON | 491,4 K RON | 540,6 K RON | 1,12 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −250,9 K RON | −441,1 K RON | −1,07 M RON | 397,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,1 K RON (10.3%)
Active circulante1,51 M RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri441,7 K RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,94 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
13,0%
ROA
23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 135,3 K RON | 98,2 K RON | 137,9% |
| 2021 | 360,4 K RON | 72,4 K RON | 497,8% |
| 2022 | 942,4 K RON | 213,1 K RON | 442,2% |
| 2023 | 2,07 M RON | 277,7 K RON | 746,9% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,69 M RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,3 K RON | 247,8 K RON | 101,9 K RON | 56,9 K RON | 3,07 M RON | ▲ 5.293,4% |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −250,9 K RON | −441,1 K RON | −1,07 M RON | 397,6 K RON | ▲ 137,2% |
| Total active | 98,2 K RON | 72,4 K RON | 213,1 K RON | 277,7 K RON | 1,69 M RON | ▲ 507,6% |
| Capitaluri proprii | −37,2 K RON | −288,0 K RON | −729,2 K RON | −1,80 M RON | 617,5 K RON | ▲ 134,4% |
| Datorii totale | 135,3 K RON | 360,4 K RON | 942,4 K RON | 2,07 M RON | 1,07 M RON | ▼ 48,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,20 | 0,19 | 0,12 | 1,41 | ▲ 1.047,1% |
| Marjă netă (%) | -27,83 | -101,22 | -433,05 | -1.877,45 | 12,97 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 12 | 85 | ▲ 608,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (397,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.