GENERAL COLLECT S.R.L.
CUI: 43298688
J2020005315237
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43298688
Cod înmatriculare
J2020005315237
EUID
ROONRC.J2020005315237
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, UNIRII, 9, 9, A, 9, 56, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
UNIRII
Număr:
9
Bloc:
9
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
56
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.761 RON | 47.761 RON | 41.162 RON | 6.131 RON | 6.599 RON | 36.582 RON | 3.250 RON | 33.332 RON | 4.526 RON | 129.547 RON | 165 RON | 33.041 RON | 0 RON | 97.491 RON | 1 |
| 2022 | 404.370 RON | 404.372 RON | 275.071 RON | 123.129 RON | 129.301 RON | 152.735 RON | 1.300 RON | 151.435 RON | 127.655 RON | 152.906 RON | 78 RON | 122.614 RON | 0 RON | 127.826 RON | 5 |
| 2023 | 929.690 RON | 929.690 RON | 1.045.908 RON | −124.793 RON | −116.218 RON | 206.728 RON | 298 RON | 206.430 RON | 5.073 RON | 439.954 RON | 62.116 RON | 136.530 RON | 0 RON | 238.299 RON | 19 |
| 2024 | 159.395 RON | 159.395 RON | 560.414 RON | −403.113 RON | −401.019 RON | 489.497 RON | 9.840 RON | 479.657 RON | −398.041 RON | 1.039.942 RON | 189.376 RON | 283.145 RON | 0 RON | 152.404 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOAREA VLAD-LUCIAN
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−398.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−403.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
159,4 K RON
Rezultat Net 2024
−403,1 K RON
Total Active 2024
489,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 404,4 K RON | 929,7 K RON | 159,4 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 404,4 K RON | 929,7 K RON | 159,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 275,1 K RON | 1,05 M RON | 560,4 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 123,1 K RON | −124,8 K RON | −403,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 600,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−398.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (2%)
Active circulante479,7 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,4 K RON
Creanțe283,1 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 434 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 648 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-251,6%
Marjă netă
-252,9%
ROA
-82,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 129,5 K RON | 36,6 K RON | 354,1% |
| 2022 | 152,9 K RON | 152,7 K RON | 100,1% |
| 2023 | 440,0 K RON | 206,7 K RON | 212,8% |
| 2024 | 1,04 M RON | 489,5 K RON | 212,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 404,4 K RON | 929,7 K RON | 159,4 K RON | ▼ 82,9% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 123,1 K RON | −124,8 K RON | −403,1 K RON | ▼ 223,0% |
| Total active | 36,6 K RON | 152,7 K RON | 206,7 K RON | 489,5 K RON | ▲ 136,8% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 127,7 K RON | 5,1 K RON | −398,0 K RON | ▼ 7.946,3% |
| Datorii totale | 129,5 K RON | 152,9 K RON | 440,0 K RON | 1,04 M RON | ▲ 136,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,99 | 0,47 | 0,46 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 12,84 | 30,45 | -13,42 | -252,90 | ▼ 1.784,5% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.