MILK AND COFFEE S.R.L.
CUI: 42527279
J2020005335408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42527279
Cod înmatriculare
J2020005335408
EUID
ROONRC.J2020005335408
Data înmatriculării
2020-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 87, TS9, 1, 10, 65, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
87
Bloc:
TS9
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 284.285 RON | 284.432 RON | 264.011 RON | 17.387 RON | 20.421 RON | 76.014 RON | 3.738 RON | 72.276 RON | 18.387 RON | 62.627 RON | 25.037 RON | 37.115 RON | 0 RON | 5.000 RON | 2 |
| 2021 | 1.729.544 RON | 1.732.060 RON | 1.370.606 RON | 344.130 RON | 361.454 RON | 547.327 RON | 10.098 RON | 537.229 RON | 362.717 RON | 184.610 RON | 278.777 RON | 217.265 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.186.707 RON | 3.213.857 RON | 2.798.000 RON | 383.860 RON | 415.857 RON | 1.320.038 RON | 250.266 RON | 1.069.772 RON | 396.577 RON | 925.708 RON | 468.911 RON | 569.406 RON | 0 RON | 2.247 RON | 13 |
| 2023 | 4.545.083 RON | 4.604.471 RON | 4.436.638 RON | 121.281 RON | 167.833 RON | 1.578.454 RON | 852.362 RON | 726.092 RON | 122.481 RON | 1.460.807 RON | 420.523 RON | 270.044 RON | 0 RON | 4.834 RON | 19 |
| 2024 | 7.128.554 RON | 7.263.560 RON | 6.636.408 RON | 530.432 RON | 627.152 RON | 2.448.161 RON | 989.457 RON | 1.458.704 RON | 531.632 RON | 1.979.111 RON | 323.142 RON | 473.437 RON | 0 RON | 62.582 RON | 35 |
| 2025 | 8.384.571 RON | 8.960.753 RON | 8.101.585 RON | 728.346 RON | 859.168 RON | 4.699.612 RON | 2.328.574 RON | 2.371.038 RON | 729.546 RON | 4.062.549 RON | 728.573 RON | 1.332.772 RON | 0 RON | 92.483 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREANU PAUL
administrator
., Bacău, România
SOLO DANIEL-RADUCU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,38 M RON
Rezultat Net 2025
728,3 K RON
Total Active 2025
4,70 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,3 K RON | 1,73 M RON | 3,19 M RON | 4,55 M RON | 7,13 M RON | 8,38 M RON |
| Venituri totale | 284,4 K RON | 1,73 M RON | 3,21 M RON | 4,60 M RON | 7,26 M RON | 8,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 264,0 K RON | 1,37 M RON | 2,80 M RON | 4,44 M RON | 6,64 M RON | 8,10 M RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 344,1 K RON | 383,9 K RON | 121,3 K RON | 530,4 K RON | 728,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,33 M RON (49.5%)
Active circulante2,37 M RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri728,6 K RON
Creanțe1,33 M RON
Numerar309,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,51 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,7%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,6 K RON | 76,0 K RON | 82,4% |
| 2021 | 184,6 K RON | 547,3 K RON | 33,7% |
| 2022 | 925,7 K RON | 1,32 M RON | 70,1% |
| 2023 | 1,46 M RON | 1,58 M RON | 92,6% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,45 M RON | 80,8% |
| 2025 | 4,06 M RON | 4,70 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,3 K RON | 1,73 M RON | 3,19 M RON | 4,55 M RON | 7,13 M RON | 8,38 M RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 344,1 K RON | 383,9 K RON | 121,3 K RON | 530,4 K RON | 728,3 K RON | ▲ 37,3% |
| Total active | 76,0 K RON | 547,3 K RON | 1,32 M RON | 1,58 M RON | 2,45 M RON | 4,70 M RON | ▲ 92,0% |
| Capitaluri proprii | 18,4 K RON | 362,7 K RON | 396,6 K RON | 122,5 K RON | 531,6 K RON | 729,5 K RON | ▲ 37,2% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 184,6 K RON | 925,7 K RON | 1,46 M RON | 1,98 M RON | 4,06 M RON | ▲ 105,3% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 2,91 | 1,16 | 0,50 | 0,74 | 0,58 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 6,12 | 19,90 | 12,05 | 2,67 | 7,44 | 8,69 | ▲ 16,8% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 80 | 38 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (728,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.