NICOCLAU MARKET S.R.L.

CUI: 42533084 J2020005389407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42533084
Cod înmatriculare J2020005389407
EUID ROONRC.J2020005389407
Data înmatriculării 2020-05-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 2, 61072, 6, CORP I, BIROUL NR.2.11, COMPART.10

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 7
Etaj: 2
Cod poștal: 61072
Completare adresă: CORP I, BIROUL NR.2.11, COMPART.10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 20.880 RON 20.880 RON 31.134 RON −10.921 RON −10.254 RON 11.898 RON 0 RON 11.898 RON −10.721 RON 22.619 RON 9.293 RON 236 RON 0 RON 0 RON 1
2021 75.808 RON 75.808 RON 76.205 RON −1.235 RON −397 RON 28.299 RON 0 RON 28.299 RON −11.956 RON 40.255 RON 2.506 RON 4.131 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLAȘA NICOLETA VIOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−11.956 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.235 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
75,8 K RON
Rezultat Net 2021
−1,2 K RON
Total Active 2021
28,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 20,9 K RON 75,8 K RON
Venituri totale 20,9 K RON 75,8 K RON
Cheltuieli totale 31,1 K RON 76,2 K RON
Rezultat net −10,9 K RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 130,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−11.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar21,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,25
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 18,35
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 22,6 K RON 11,9 K RON 190,1%
2021 40,3 K RON 28,3 K RON 142,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 20,9 K RON 75,8 K RON ▲ 263,1%
Rezultat net −10,9 K RON −1,2 K RON ▲ 88,7%
Total active 11,9 K RON 28,3 K RON ▲ 137,8%
Capitaluri proprii −10,7 K RON −12,0 K RON ▼ 11,5%
Datorii totale 22,6 K RON 40,3 K RON ▲ 78,0%
Lichiditate curentă 0,53 0,70 ▲ 33,7%
Marjă netă (%) -52,30 -1,63 ▲ 96,9%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.