CAVA TEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43325847
J2020005449235
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43325847
Cod înmatriculare
J2020005449235
EUID
ROONRC.J2020005449235
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GRIVIŢA, 19H, 1, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
19H
Apartament:
1
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 208 RON | −208 RON | −208 RON | 390 RON | 112 RON | 278 RON | −8 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.329.664 RON | 1.331.948 RON | 765.540 RON | 553.357 RON | 566.408 RON | 901.122 RON | 0 RON | 901.122 RON | 553.349 RON | 347.773 RON | 270 RON | 781.089 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.910.084 RON | 4.915.966 RON | 4.215.958 RON | 657.291 RON | 700.008 RON | 2.534.215 RON | 0 RON | 2.534.215 RON | 657.531 RON | 1.876.684 RON | 1.236.017 RON | 1.244.860 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 7.950.981 RON | 7.955.680 RON | 7.517.185 RON | 314.205 RON | 438.495 RON | 4.868.681 RON | 509.732 RON | 4.358.949 RON | 971.736 RON | 3.903.955 RON | 1.160.577 RON | 3.196.118 RON | 0 RON | 7.010 RON | 15 |
| 2024 | 30.637.995 RON | 30.642.467 RON | 30.115.278 RON | 455.492 RON | 527.189 RON | 18.081.003 RON | 6.180.116 RON | 11.900.887 RON | 1.427.228 RON | 16.661.255 RON | 815.137 RON | 11.017.259 RON | 0 RON | 7.480 RON | 16 |
| 2025 | 24.638.733 RON | 24.741.578 RON | 24.632.493 RON | 91.762 RON | 109.085 RON | 21.985.488 RON | 6.166.600 RON | 15.818.888 RON | 1.518.990 RON | 20.473.498 RON | 11.641 RON | 15.579.214 RON | 0 RON | 7.000 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUȚAN LUCIA
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,64 M RON
Rezultat Net 2025
91,8 K RON
Total Active 2025
21,99 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,33 M RON | 4,91 M RON | 7,95 M RON | 30,64 M RON | 24,64 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,33 M RON | 4,92 M RON | 7,96 M RON | 30,64 M RON | 24,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 208 RON | 765,5 K RON | 4,22 M RON | 7,52 M RON | 30,12 M RON | 24,63 M RON |
| Rezultat net | −208 RON | 553,4 K RON | 657,3 K RON | 314,2 K RON | 455,5 K RON | 91,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,17 M RON (28%)
Active circulante15,82 M RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe15,58 M RON
Numerar228,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.116,55 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 398 RON | 390 RON | 102,1% |
| 2021 | 347,8 K RON | 901,1 K RON | 38,6% |
| 2022 | 1,88 M RON | 2,53 M RON | 74,1% |
| 2023 | 3,90 M RON | 4,87 M RON | 80,2% |
| 2024 | 16,66 M RON | 18,08 M RON | 92,2% |
| 2025 | 20,47 M RON | 21,99 M RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,33 M RON | 4,91 M RON | 7,95 M RON | 30,64 M RON | 24,64 M RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | −208 RON | 553,4 K RON | 657,3 K RON | 314,2 K RON | 455,5 K RON | 91,8 K RON | ▼ 79,9% |
| Total active | 390 RON | 901,1 K RON | 2,53 M RON | 4,87 M RON | 18,08 M RON | 21,99 M RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −8 RON | 553,3 K RON | 657,5 K RON | 971,7 K RON | 1,43 M RON | 1,52 M RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 398 RON | 347,8 K RON | 1,88 M RON | 3,90 M RON | 16,66 M RON | 20,47 M RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 2,59 | 1,35 | 1,12 | 0,71 | 0,77 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | – | 41,62 | 13,39 | 3,95 | 1,49 | 0,37 | ▼ 75,2% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 75 | 57 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.