TEHNIC WATER S.R.L.
CUI: 43329300
J2020005477236
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43329300
Cod înmatriculare
J2020005477236
EUID
ROONRC.J2020005477236
Data înmatriculării
2020-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Oasului, 42, 1, 6, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
Oasului
Număr:
42
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 870.985 RON | 870.985 RON | 650.708 RON | 196.760 RON | 220.277 RON | 217.990 RON | 0 RON | 217.990 RON | 196.507 RON | 21.564 RON | 0 RON | 115.305 RON | 0 RON | 81 RON | 0 |
| 2022 | 1.419.251 RON | 1.419.251 RON | 1.065.878 RON | 320.747 RON | 353.373 RON | 355.277 RON | 0 RON | 355.277 RON | 321.055 RON | 34.222 RON | 0 RON | 336.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 995.153 RON | 996.467 RON | 788.471 RON | 199.426 RON | 207.996 RON | 317.282 RON | 0 RON | 317.282 RON | 199.800 RON | 117.482 RON | 0 RON | 282.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.050.521 RON | 1.050.521 RON | 881.315 RON | 147.083 RON | 169.206 RON | 269.612 RON | 0 RON | 269.612 RON | 163.323 RON | 106.289 RON | 0 RON | 258.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.421.339 RON | 1.422.006 RON | 1.095.732 RON | 279.386 RON | 326.274 RON | 358.186 RON | 0 RON | 358.186 RON | 298.889 RON | 59.297 RON | 0 RON | 332.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE MARIUS-NICU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,42 M RON
Rezultat Net 2025
279,4 K RON
Total Active 2025
358,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 871,0 K RON | 1,42 M RON | 995,2 K RON | 1,05 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 871,0 K RON | 1,42 M RON | 996,5 K RON | 1,05 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 650,7 K RON | 1,07 M RON | 788,5 K RON | 881,3 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 196,8 K RON | 320,7 K RON | 199,4 K RON | 147,1 K RON | 279,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante358,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe332,9 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
19,7%
ROA
78,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,6 K RON | 218,0 K RON | 9,9% |
| 2022 | 34,2 K RON | 355,3 K RON | 9,6% |
| 2023 | 117,5 K RON | 317,3 K RON | 37,0% |
| 2024 | 106,3 K RON | 269,6 K RON | 39,4% |
| 2025 | 59,3 K RON | 358,2 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 871,0 K RON | 1,42 M RON | 995,2 K RON | 1,05 M RON | 1,42 M RON | ▲ 35,3% |
| Rezultat net | 196,8 K RON | 320,7 K RON | 199,4 K RON | 147,1 K RON | 279,4 K RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 218,0 K RON | 355,3 K RON | 317,3 K RON | 269,6 K RON | 358,2 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 196,5 K RON | 321,1 K RON | 199,8 K RON | 163,3 K RON | 298,9 K RON | ▲ 83,0% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 34,2 K RON | 117,5 K RON | 106,3 K RON | 59,3 K RON | ▼ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 10,11 | 10,38 | 2,70 | 2,54 | 6,04 | ▲ 138,1% |
| Marjă netă (%) | 22,59 | 22,60 | 20,04 | 14,00 | 19,66 | ▲ 40,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (279,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.