PRIMI TEXTILE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PÂNCOTA, 1, 16, 3, 3, 74, 22771, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 108.661 RON | 108.661 RON | 111.857 RON | −4.283 RON | −3.196 RON | 30.005 RON | 5.896 RON | 24.109 RON | −4.083 RON | 43.808 RON | 10.428 RON | 2.716 RON | 0 RON | 9.720 RON | 2 |
| 2021 | 297.080 RON | 297.080 RON | 268.148 RON | 25.990 RON | 28.932 RON | 17.656 RON | 3.815 RON | 13.841 RON | 16.627 RON | 6.879 RON | 6.023 RON | 1.826 RON | 0 RON | 5.850 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 297,1 K RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 297,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,9 K RON | 268,1 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 485,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,32 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 162,69 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,8 K RON | 30,0 K RON | 146,0% |
| 2021 | 6,9 K RON | 17,7 K RON | 39,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 297,1 K RON | ▲ 173,4% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 26,0 K RON | ▲ 706,8% |
| Total active | 30,0 K RON | 17,7 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 16,6 K RON | ▲ 507,2% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 6,9 K RON | ▼ 84,3% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 2,01 | ▲ 265,6% |
| Marjă netă (%) | -3,94 | 8,75 | ▲ 322,1% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | ▲ 295,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (26,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 485,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.