DANALEX TRADE MATERIALS S.R.L.
CUI: 42550328
J2020005574403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42550328
Cod înmatriculare
J2020005574403
EUID
ROONRC.J2020005574403
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIILOR, 78-88, 103, 3, 67, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VIILOR
Număr:
78-88
Bloc:
103
Scară:
3
Apartament:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 280.772 RON | 280.957 RON | 296.492 RON | −18.339 RON | −15.535 RON | 74.807 RON | 10.023 RON | 64.784 RON | −18.119 RON | 100.225 RON | 6.194 RON | 15.960 RON | 0 RON | 7.299 RON | 1 |
| 2021 | 1.475.552 RON | 1.489.261 RON | 1.245.449 RON | 230.409 RON | 243.812 RON | 504.095 RON | 5.079 RON | 499.016 RON | 212.290 RON | 291.805 RON | 27.051 RON | 296.319 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.036.928 RON | 2.039.684 RON | 1.560.947 RON | 458.748 RON | 478.737 RON | 829.515 RON | 105.678 RON | 723.837 RON | 459.012 RON | 370.503 RON | 4.358 RON | 627.457 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.318.222 RON | 2.325.788 RON | 1.689.259 RON | 616.772 RON | 636.529 RON | 1.326.356 RON | 100.509 RON | 1.225.847 RON | 800.391 RON | 525.965 RON | 13.839 RON | 948.115 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE SORINEL-ILIE
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5610 Restaurante
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
2,32 M RON
Rezultat Net 2023
616,8 K RON
Total Active 2023
1,33 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 1,48 M RON | 2,04 M RON | 2,32 M RON |
| Venituri totale | 281,0 K RON | 1,49 M RON | 2,04 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 296,5 K RON | 1,25 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 230,4 K RON | 458,7 K RON | 616,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,5 K RON (7.6%)
Active circulante1,23 M RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe948,1 K RON
Numerar263,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 167,51 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
26,6%
ROA
46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,2 K RON | 74,8 K RON | 134,0% |
| 2021 | 291,8 K RON | 504,1 K RON | 57,9% |
| 2022 | 370,5 K RON | 829,5 K RON | 44,7% |
| 2023 | 526,0 K RON | 1,33 M RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 1,48 M RON | 2,04 M RON | 2,32 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 230,4 K RON | 458,7 K RON | 616,8 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 74,8 K RON | 504,1 K RON | 829,5 K RON | 1,33 M RON | ▲ 59,9% |
| Capitaluri proprii | −18,1 K RON | 212,3 K RON | 459,0 K RON | 800,4 K RON | ▲ 74,4% |
| Datorii totale | 100,2 K RON | 291,8 K RON | 370,5 K RON | 526,0 K RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,71 | 1,95 | 2,33 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -6,53 | 15,62 | 22,52 | 26,61 | ▲ 18,2% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (616,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.