ITEA IDEA S.R.L.
CUI: 42565051
J2020005701405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42565051
Cod înmatriculare
J2020005701405
EUID
ROONRC.J2020005701405
Data înmatriculării
2020-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 29, 32, 2, 7, 56, 22845, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIOR VASILE BĂCILĂ
Număr:
29
Bloc:
32
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
56
Cod poștal:
22845
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.059 RON | 1.059 RON | 29.121 RON | −28.094 RON | −28.062 RON | 8.628 RON | 0 RON | 8.628 RON | −27.894 RON | 36.522 RON | 4.305 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.409 RON | 38.409 RON | 62.252 RON | −24.084 RON | −23.843 RON | 21.152 RON | 0 RON | 21.152 RON | −51.979 RON | 73.131 RON | 15.816 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.018 RON | 67.018 RON | 78.496 RON | −13.489 RON | −11.478 RON | 13.367 RON | 0 RON | 13.367 RON | −65.468 RON | 78.835 RON | 6.430 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 105.030 RON | 105.030 RON | 94.233 RON | 9.069 RON | 10.797 RON | 20.949 RON | 0 RON | 20.949 RON | −56.399 RON | 77.348 RON | 2.654 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105.578 RON | 105.578 RON | 123.527 RON | −18.597 RON | −17.949 RON | 19.742 RON | 0 RON | 19.742 RON | −74.996 RON | 94.738 RON | 4.151 RON | 4.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 125.920 RON | 125.920 RON | 117.609 RON | 6.980 RON | 8.311 RON | 13.291 RON | 0 RON | 13.291 RON | −68.016 RON | 81.307 RON | 451 RON | 4.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERIM MURAT
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 611.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,0 K RON
Total Active 2025
13,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 38,4 K RON | 67,0 K RON | 105,0 K RON | 105,6 K RON | 125,9 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 38,4 K RON | 67,0 K RON | 105,0 K RON | 105,6 K RON | 125,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 62,3 K RON | 78,5 K RON | 94,2 K RON | 123,5 K RON | 117,6 K RON |
| Rezultat net | −28,1 K RON | −24,1 K RON | −13,5 K RON | 9,1 K RON | −18,6 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri451 RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 279,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,30 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,5%
ROA
52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36,5 K RON | 8,6 K RON | 423,3% |
| 2021 | 73,1 K RON | 21,2 K RON | 345,7% |
| 2022 | 78,8 K RON | 13,4 K RON | 589,8% |
| 2023 | 77,3 K RON | 20,9 K RON | 369,2% |
| 2024 | 94,7 K RON | 19,7 K RON | 479,9% |
| 2025 | 81,3 K RON | 13,3 K RON | 611,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 38,4 K RON | 67,0 K RON | 105,0 K RON | 105,6 K RON | 125,9 K RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | −28,1 K RON | −24,1 K RON | −13,5 K RON | 9,1 K RON | −18,6 K RON | 7,0 K RON | ▲ 137,5% |
| Total active | 8,6 K RON | 21,2 K RON | 13,4 K RON | 20,9 K RON | 19,7 K RON | 13,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | −27,9 K RON | −52,0 K RON | −65,5 K RON | −56,4 K RON | −75,0 K RON | −68,0 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 73,1 K RON | 78,8 K RON | 77,3 K RON | 94,7 K RON | 81,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,29 | 0,17 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | -2.652,88 | -62,70 | -20,13 | 8,63 | -17,61 | 5,54 | ▲ 131,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 50 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 611.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.