PREMIUM KETO DREAM S.R.L.
CUI: 41625686
J2020005834233
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41625686
Cod înmatriculare
J2020005834233
EUID
ROONRC.J2020005834233
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, TINERETULUI, 36C, 77056
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
36C
Cod poștal:
77056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 678 RON | −678 RON | −678 RON | 1.547 RON | 0 RON | 1.547 RON | −12.703 RON | 14.250 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.701 RON | 14.701 RON | 3.310 RON | 10.950 RON | 11.391 RON | 14.356 RON | 0 RON | 14.356 RON | −1.753 RON | 16.109 RON | 0 RON | 13.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.262 RON | 17.262 RON | 11.674 RON | 5.081 RON | 5.588 RON | 4.703 RON | 0 RON | 4.703 RON | 3.328 RON | 1.375 RON | 0 RON | 4.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.382 RON | 56.384 RON | 57.861 RON | −1.477 RON | −1.477 RON | 7.932 RON | 0 RON | 7.932 RON | 1.851 RON | 6.081 RON | 0 RON | 7.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 365.171 RON | 365.247 RON | 352.186 RON | 8.966 RON | 13.061 RON | 167.317 RON | 97.511 RON | 69.806 RON | 10.817 RON | 158.467 RON | 64.881 RON | 6.479 RON | 0 RON | 1.967 RON | 0 |
| 2025 | 200.380 RON | 207.946 RON | 259.468 RON | −51.522 RON | −51.522 RON | 224.228 RON | 150.003 RON | 74.225 RON | −40.705 RON | 269.719 RON | 67.035 RON | 6.331 RON | 0 RON | 4.786 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GROSU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
GOGU BOGDAN-LAURENȚIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,4 K RON
Rezultat Net 2025
−51,5 K RON
Total Active 2025
224,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 17,3 K RON | 56,4 K RON | 365,2 K RON | 200,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 17,3 K RON | 56,4 K RON | 365,2 K RON | 207,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 678 RON | 3,3 K RON | 11,7 K RON | 57,9 K RON | 352,2 K RON | 259,5 K RON |
| Rezultat net | −678 RON | 11,0 K RON | 5,1 K RON | −1,5 K RON | 9,0 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,0 K RON (66.9%)
Active circulante74,2 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,0 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar859 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,65 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,3 K RON | 1,5 K RON | 921,1% |
| 2021 | 16,1 K RON | 14,4 K RON | 112,2% |
| 2022 | 1,4 K RON | 4,7 K RON | 29,2% |
| 2023 | 6,1 K RON | 7,9 K RON | 76,7% |
| 2024 | 158,5 K RON | 167,3 K RON | 94,7% |
| 2025 | 269,7 K RON | 224,2 K RON | 120,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 17,3 K RON | 56,4 K RON | 365,2 K RON | 200,4 K RON | ▼ 45,1% |
| Rezultat net | −678 RON | 11,0 K RON | 5,1 K RON | −1,5 K RON | 9,0 K RON | −51,5 K RON | ▼ 674,6% |
| Total active | 1,5 K RON | 14,4 K RON | 4,7 K RON | 7,9 K RON | 167,3 K RON | 224,2 K RON | ▲ 34,0% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −1,8 K RON | 3,3 K RON | 1,9 K RON | 10,8 K RON | −40,7 K RON | ▼ 476,3% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 16,1 K RON | 1,4 K RON | 6,1 K RON | 158,5 K RON | 269,7 K RON | ▲ 70,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,89 | 3,42 | 1,30 | 0,44 | 0,28 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | – | 74,48 | 29,43 | -2,62 | 2,46 | -25,71 | ▼ 1.145,1% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 95 | 44 | 46 | 12 | ▼ 73,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.