CARES SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42579782
J2020005836404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42579782
Cod înmatriculare
J2020005836404
EUID
ROONRC.J2020005836404
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 6-8, 1, 2, CU INTRARE PRIN STRADA ION HELIADE RADULESCU NR 26, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
6-8
Etaj:
1
Completare adresă:
CU INTRARE PRIN STRADA ION HELIADE RADULESCU NR 26, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.774 RON | 41.774 RON | 3.571 RON | 36.950 RON | 38.203 RON | 52.251 RON | 0 RON | 52.251 RON | 37.150 RON | 13.327 RON | 0 RON | 51.822 RON | 1.774 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 357.087 RON | 357.087 RON | 323.099 RON | 30.845 RON | 33.988 RON | 261.357 RON | 0 RON | 261.357 RON | 67.995 RON | 194.007 RON | 0 RON | 235.903 RON | 0 RON | 645 RON | 1 |
| 2022 | 713.027 RON | 713.027 RON | 663.250 RON | 43.716 RON | 49.777 RON | 843.340 RON | 0 RON | 843.340 RON | 111.711 RON | 732.642 RON | 0 RON | 825.742 RON | 0 RON | 1.013 RON | 2 |
| 2023 | 1.405.311 RON | 1.405.312 RON | 1.033.489 RON | 358.472 RON | 371.823 RON | 1.322.502 RON | 4.125 RON | 1.318.377 RON | 378.879 RON | 944.204 RON | 376 RON | 1.273.053 RON | 0 RON | 581 RON | 3 |
| 2024 | 1.494.402 RON | 1.496.331 RON | 1.278.520 RON | 187.521 RON | 217.811 RON | 1.537.524 RON | 4.700 RON | 1.532.824 RON | 209.867 RON | 1.331.466 RON | 376 RON | 1.472.322 RON | 0 RON | 3.809 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRESTIANU CRISTIAN
administrator
BRASOV, Braşov, România
BARBU MARCEL
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
187,5 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 357,1 K RON | 713,0 K RON | 1,41 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 357,1 K RON | 713,0 K RON | 1,41 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 323,1 K RON | 663,3 K RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 30,8 K RON | 43,7 K RON | 358,5 K RON | 187,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (0.3%)
Active circulante1,53 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri376 RON
Creanțe1,47 M RON
Numerar60,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.974,47 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 360 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
12,6%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,3 K RON | 52,3 K RON | 25,5% |
| 2021 | 194,0 K RON | 261,4 K RON | 74,2% |
| 2022 | 732,6 K RON | 843,3 K RON | 86,9% |
| 2023 | 944,2 K RON | 1,32 M RON | 71,4% |
| 2024 | 1,33 M RON | 1,54 M RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 357,1 K RON | 713,0 K RON | 1,41 M RON | 1,49 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 30,8 K RON | 43,7 K RON | 358,5 K RON | 187,5 K RON | ▼ 47,7% |
| Total active | 52,3 K RON | 261,4 K RON | 843,3 K RON | 1,32 M RON | 1,54 M RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 37,2 K RON | 68,0 K RON | 111,7 K RON | 378,9 K RON | 209,9 K RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 194,0 K RON | 732,6 K RON | 944,2 K RON | 1,33 M RON | ▲ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 3,92 | 1,35 | 1,15 | 1,40 | 1,15 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 88,45 | 8,64 | 6,13 | 25,51 | 12,55 | ▼ 50,8% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 70 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (187,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.