AT CODE S.R.L.
CUI: 27597424
J2020005854235
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27597424
Cod înmatriculare
J2020005854235
EUID
ROONRC.J2020005854235
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, Lizierei, 5A, 77068
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
Lizierei
Număr:
5A
Cod poștal:
77068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 105.848 RON | 105.848 RON | 36.620 RON | 66.052 RON | 69.228 RON | 94.910 RON | 11.695 RON | 83.215 RON | 87.190 RON | 7.720 RON | 0 RON | 45.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.302 RON | 90.302 RON | 74.355 RON | 13.563 RON | 15.947 RON | 46.250 RON | 6.483 RON | 39.767 RON | 42.859 RON | 3.391 RON | 0 RON | 818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.948 RON | 111.197 RON | 99.102 RON | 9.019 RON | 12.095 RON | 54.832 RON | 13.193 RON | 41.639 RON | 36.088 RON | 12.291 RON | 0 RON | 1.263 RON | 6.453 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.372 RON | 24.212 RON | 29.429 RON | −5.217 RON | −5.217 RON | 47.409 RON | 4.095 RON | 43.314 RON | 30.871 RON | 14.925 RON | 0 RON | 9.140 RON | 1.613 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.426 RON | 27.048 RON | 28.305 RON | −1.257 RON | −1.257 RON | 9.776 RON | 496 RON | 9.280 RON | −1.017 RON | 10.793 RON | 0 RON | 3.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEPEŞ DARABAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.257 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
9,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 90,3 K RON | 107,9 K RON | 19,4 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 105,8 K RON | 90,3 K RON | 111,2 K RON | 24,2 K RON | 27,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,6 K RON | 74,4 K RON | 99,1 K RON | 29,4 K RON | 28,3 K RON |
| Rezultat net | 66,1 K RON | 13,6 K RON | 9,0 K RON | −5,2 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 247 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate496 RON (5.1%)
Active circulante9,3 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,26 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,7 K RON | 94,9 K RON | 8,1% |
| 2021 | 3,4 K RON | 46,3 K RON | 7,3% |
| 2022 | 12,3 K RON | 54,8 K RON | 22,4% |
| 2023 | 14,9 K RON | 47,4 K RON | 31,5% |
| 2024 | 10,8 K RON | 9,8 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 90,3 K RON | 107,9 K RON | 19,4 K RON | 25,4 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 66,1 K RON | 13,6 K RON | 9,0 K RON | −5,2 K RON | −1,3 K RON | ▲ 75,9% |
| Total active | 94,9 K RON | 46,3 K RON | 54,8 K RON | 47,4 K RON | 9,8 K RON | ▼ 79,4% |
| Capitaluri proprii | 87,2 K RON | 42,9 K RON | 36,1 K RON | 30,9 K RON | −1,0 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 3,4 K RON | 12,3 K RON | 14,9 K RON | 10,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 10,78 | 11,73 | 3,39 | 2,90 | 0,86 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 62,40 | 15,02 | 8,35 | -26,93 | -4,94 | ▲ 81,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 57 | 32 | ▼ 43,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.