KONCRET ADVISORY SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43407599
J2020005890235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43407599
Cod înmatriculare
J2020005890235
EUID
ROONRC.J2020005890235
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 23A, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Număr:
23A
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.684 RON | 14.684 RON | 852 RON | 13.391 RON | 13.832 RON | 14.945 RON | 0 RON | 14.945 RON | 13.591 RON | 1.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 716.629 RON | 716.834 RON | 88.843 RON | 615.035 RON | 627.991 RON | 657.436 RON | 18.432 RON | 639.004 RON | 615.275 RON | 42.161 RON | 0 RON | 280.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 692.061 RON | 697.685 RON | 74.504 RON | 616.347 RON | 623.181 RON | 811.446 RON | 190.184 RON | 621.262 RON | 616.587 RON | 202.380 RON | 0 RON | 539.927 RON | 0 RON | 7.521 RON | 1 |
| 2023 | 554.313 RON | 561.421 RON | 130.656 RON | 357.296 RON | 430.765 RON | 426.822 RON | 141.472 RON | 285.350 RON | 357.536 RON | 75.830 RON | 0 RON | 9.492 RON | 0 RON | 6.544 RON | 1 |
| 2024 | 746.690 RON | 761.440 RON | 343.029 RON | 398.856 RON | 418.411 RON | 684.833 RON | 94.180 RON | 590.653 RON | 399.096 RON | 292.861 RON | 0 RON | 342.152 RON | 0 RON | 7.124 RON | 1 |
| 2025 | 483.076 RON | 493.352 RON | 329.857 RON | 155.592 RON | 163.495 RON | 1.812.421 RON | 1.245.018 RON | 567.403 RON | 228.088 RON | 1.584.838 RON | 1.575 RON | 60.288 RON | 0 RON | 505 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN GIORGIANA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
483,1 K RON
Rezultat Net 2025
155,6 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 716,6 K RON | 692,1 K RON | 554,3 K RON | 746,7 K RON | 483,1 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 716,8 K RON | 697,7 K RON | 561,4 K RON | 761,4 K RON | 493,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 852 RON | 88,8 K RON | 74,5 K RON | 130,7 K RON | 343,0 K RON | 329,9 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 615,0 K RON | 616,3 K RON | 357,3 K RON | 398,9 K RON | 155,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 764,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (68.7%)
Active circulante567,4 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe60,3 K RON
Numerar325,5 K RON
Alte active circulante180,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 306,71 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,01 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
32,2%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 14,9 K RON | 9,1% |
| 2021 | 42,2 K RON | 657,4 K RON | 6,4% |
| 2022 | 202,4 K RON | 811,4 K RON | 24,9% |
| 2023 | 75,8 K RON | 426,8 K RON | 17,8% |
| 2024 | 292,9 K RON | 684,8 K RON | 42,8% |
| 2025 | 1,58 M RON | 1,81 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 716,6 K RON | 692,1 K RON | 554,3 K RON | 746,7 K RON | 483,1 K RON | ▼ 35,3% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 615,0 K RON | 616,3 K RON | 357,3 K RON | 398,9 K RON | 155,6 K RON | ▼ 61,0% |
| Total active | 14,9 K RON | 657,4 K RON | 811,4 K RON | 426,8 K RON | 684,8 K RON | 1,81 M RON | ▲ 164,7% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 615,3 K RON | 616,6 K RON | 357,5 K RON | 399,1 K RON | 228,1 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 42,2 K RON | 202,4 K RON | 75,8 K RON | 292,9 K RON | 1,58 M RON | ▲ 441,2% |
| Lichiditate curentă | 11,04 | 15,16 | 3,07 | 3,76 | 2,02 | 0,36 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 91,19 | 85,82 | 89,06 | 64,46 | 53,42 | 32,21 | ▼ 39,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 764,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.