DATINA CONCEPT S.R.L.
CUI: 43412021
J2020005903230
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43412021
Cod înmatriculare
J2020005903230
EUID
ROONRC.J2020005903230
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PRIMĂVERII, 99, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
99
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | 170 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 403.861 RON | 404.052 RON | 345.816 RON | 53.005 RON | 58.236 RON | 61.675 RON | 0 RON | 61.675 RON | 53.175 RON | 8.500 RON | 8.808 RON | 12.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.627 RON | 21.654 RON | 74.132 RON | −53.165 RON | −52.478 RON | 13.120 RON | 0 RON | 13.120 RON | 10 RON | 13.110 RON | 0 RON | 12.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.267 RON | 58.269 RON | 49.660 RON | 7.232 RON | 8.609 RON | 30.802 RON | 0 RON | 30.802 RON | 7.242 RON | 23.560 RON | 0 RON | 6.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 232.168 RON | 232.179 RON | 240.840 RON | −11.240 RON | −8.661 RON | 89.804 RON | 2.553 RON | 87.251 RON | −3.998 RON | 93.802 RON | 840 RON | 1.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 437.490 RON | 440.189 RON | 453.630 RON | −13.441 RON | −13.441 RON | 212.889 RON | 2.209 RON | 210.680 RON | −17.439 RON | 230.328 RON | 840 RON | 97.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNESCU FLORIN-RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
437,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,4 K RON
Total Active 2025
212,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 403,9 K RON | 21,6 K RON | 58,3 K RON | 232,2 K RON | 437,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 404,1 K RON | 21,7 K RON | 58,3 K RON | 232,2 K RON | 440,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 345,8 K RON | 74,1 K RON | 49,7 K RON | 240,8 K RON | 453,6 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 53,0 K RON | −53,2 K RON | 7,2 K RON | −11,2 K RON | −13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (1%)
Active circulante210,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri840 RON
Creanțe97,0 K RON
Numerar112,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 520,82 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 RON | 210 RON | 19,1% |
| 2021 | 8,5 K RON | 61,7 K RON | 13,8% |
| 2022 | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 99,9% |
| 2023 | 23,6 K RON | 30,8 K RON | 76,5% |
| 2024 | 93,8 K RON | 89,8 K RON | 104,5% |
| 2025 | 230,3 K RON | 212,9 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 403,9 K RON | 21,6 K RON | 58,3 K RON | 232,2 K RON | 437,5 K RON | ▲ 88,4% |
| Rezultat net | −30 RON | 53,0 K RON | −53,2 K RON | 7,2 K RON | −11,2 K RON | −13,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Total active | 210 RON | 61,7 K RON | 13,1 K RON | 30,8 K RON | 89,8 K RON | 212,9 K RON | ▲ 137,1% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | 53,2 K RON | 10 RON | 7,2 K RON | −4,0 K RON | −17,4 K RON | ▼ 336,2% |
| Datorii totale | 40 RON | 8,5 K RON | 13,1 K RON | 23,6 K RON | 93,8 K RON | 230,3 K RON | ▲ 145,5% |
| Lichiditate curentă | 5,25 | 7,26 | 1,00 | 1,31 | 0,93 | 0,91 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | 13,12 | -245,83 | 12,41 | -4,84 | -3,07 | ▲ 36,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 30 | 80 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.