TERA CONCEPT IMOBILIARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 114, 13C, 1, 1, 1, 31543, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.227.663 RON | 2.703.946 RON | 1.830.264 RON | 857.833 RON | 873.682 RON | 4.406.986 RON | 2.302.422 RON | 2.104.564 RON | 3.312.228 RON | 1.094.758 RON | 1.211.523 RON | 835.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.280.168 RON | 4.710.171 RON | 4.220.164 RON | 406.269 RON | 490.007 RON | 4.381.339 RON | 1.970.173 RON | 2.411.166 RON | 3.503.291 RON | 878.048 RON | 894.477 RON | 888.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.915.061 RON | 5.179.751 RON | 4.150.489 RON | 859.810 RON | 1.029.262 RON | 5.717.661 RON | 2.572.080 RON | 3.145.581 RON | 3.530.226 RON | 2.188.864 RON | 1.596.751 RON | 1.042.138 RON | 0 RON | 1.429 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 4,669 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 3,28 M RON | 2,92 M RON |
| Venituri totale | 2,70 M RON | 4,71 M RON | 5,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 4,22 M RON | 4,15 M RON |
| Rezultat net | 857,8 K RON | 406,3 K RON | 859,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,09 M RON | 4,41 M RON | 24,8% |
| 2024 | 878,0 K RON | 4,38 M RON | 20,0% |
| 2025 | 2,19 M RON | 5,72 M RON | 38,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 3,28 M RON | 2,92 M RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 857,8 K RON | 406,3 K RON | 859,8 K RON | ▲ 111,6% |
| Total active | 4,41 M RON | 4,38 M RON | 5,72 M RON | ▲ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 3,31 M RON | 3,50 M RON | 3,53 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 878,0 K RON | 2,19 M RON | ▲ 149,3% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 2,75 | 1,44 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 69,88 | 12,39 | 29,50 | ▲ 138,1% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (859,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.