SANTAURO S.R.L.
CUI: 43434801
J2020006008237
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43434801
Cod înmatriculare
J2020006008237
EUID
ROONRC.J2020006008237
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ROTAŞULUI, 14, B3, 2, 3, 3237, 12168, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ROTAŞULUI
Număr:
14
Bloc:
B3
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
3237
Cod poștal:
12168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 45 RON | −45 RON | −45 RON | 655 RON | 122 RON | 533 RON | 155 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 137.447 RON | 163.747 RON | 167.091 RON | −8.257 RON | −3.344 RON | 10.018 RON | 0 RON | 10.018 RON | −8.102 RON | 18.120 RON | 0 RON | 9.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 305.264 RON | 305.270 RON | 48.463 RON | 249.296 RON | 256.807 RON | 439.006 RON | 12.469 RON | 426.537 RON | 241.194 RON | 197.812 RON | 0 RON | 274.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.614 RON | 290.626 RON | 211.355 RON | 76.422 RON | 79.271 RON | 107.367 RON | 24.837 RON | 82.530 RON | 76.622 RON | 10.745 RON | 0 RON | 62.327 RON | 20.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 264.378 RON | 264.930 RON | 288.323 RON | −31.326 RON | −23.393 RON | 702.293 RON | 682.012 RON | 20.281 RON | 1.951 RON | 700.342 RON | 0 RON | 13.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 473.572 RON | 473.572 RON | 395.178 RON | 64.172 RON | 78.394 RON | 569.164 RON | 516.283 RON | 52.881 RON | 66.124 RON | 503.040 RON | 0 RON | 17.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU IONICA-DANIELA
administrator
Sat Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
473,6 K RON
Rezultat Net 2025
64,2 K RON
Total Active 2025
569,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,4 K RON | 305,3 K RON | 290,6 K RON | 264,4 K RON | 473,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 163,7 K RON | 305,3 K RON | 290,6 K RON | 264,9 K RON | 473,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 45 RON | 167,1 K RON | 48,5 K RON | 211,4 K RON | 288,3 K RON | 395,2 K RON |
| Rezultat net | −45 RON | −8,3 K RON | 249,3 K RON | 76,4 K RON | −31,3 K RON | 64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,3 K RON (90.7%)
Active circulante52,9 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,95 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
13,6%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 655 RON | 76,3% |
| 2021 | 18,1 K RON | 10,0 K RON | 180,9% |
| 2022 | 197,8 K RON | 439,0 K RON | 45,1% |
| 2023 | 10,7 K RON | 107,4 K RON | 10,0% |
| 2024 | 700,3 K RON | 702,3 K RON | 99,7% |
| 2025 | 503,0 K RON | 569,2 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,4 K RON | 305,3 K RON | 290,6 K RON | 264,4 K RON | 473,6 K RON | ▲ 79,1% |
| Rezultat net | −45 RON | −8,3 K RON | 249,3 K RON | 76,4 K RON | −31,3 K RON | 64,2 K RON | ▲ 304,9% |
| Total active | 655 RON | 10,0 K RON | 439,0 K RON | 107,4 K RON | 702,3 K RON | 569,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 155 RON | −8,1 K RON | 241,2 K RON | 76,6 K RON | 2,0 K RON | 66,1 K RON | ▲ 3.289,2% |
| Datorii totale | 500 RON | 18,1 K RON | 197,8 K RON | 10,7 K RON | 700,3 K RON | 503,0 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,55 | 2,16 | 7,68 | 0,03 | 0,11 | ▲ 262,4% |
| Marjă netă (%) | – | -6,01 | 81,67 | 26,30 | -11,85 | 13,55 | ▲ 214,3% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 100 | 87 | 18 | 68 | ▲ 277,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.