BIANCALEX & CATA TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43434763
J2020006013233
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43434763
Cod înmatriculare
J2020006013233
EUID
ROONRC.J2020006013233
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, LEORDENI, 192, C1, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
LEORDENI
Număr:
192, C1
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.942 RON | 36.942 RON | 47.498 RON | −11.664 RON | −10.556 RON | 13.613 RON | 1.000 RON | 12.613 RON | −11.464 RON | 25.077 RON | 0 RON | 7.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.569 RON | 47.596 RON | 63.047 RON | −16.437 RON | −15.451 RON | 10.499 RON | 0 RON | 10.499 RON | −27.901 RON | 38.487 RON | 0 RON | 6.664 RON | 0 RON | 87 RON | 1 |
| 2023 | 50.530 RON | 90.531 RON | 81.996 RON | 7.630 RON | 8.535 RON | 23.220 RON | 0 RON | 23.220 RON | −20.271 RON | 43.578 RON | 0 RON | 12.028 RON | 0 RON | 87 RON | 1 |
| 2024 | 16.210 RON | 21.571 RON | 21.329 RON | 203 RON | 242 RON | 11.215 RON | 19 RON | 11.196 RON | −20.068 RON | 31.326 RON | 0 RON | 2.544 RON | 0 RON | 43 RON | 0 |
| 2025 | 13.500 RON | 13.528 RON | 19.198 RON | −5.670 RON | −5.670 RON | 9.033 RON | 0 RON | 9.033 RON | −25.738 RON | 37.117 RON | 0 RON | 3.049 RON | 0 RON | 2.346 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN CĂTĂLIN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 410.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
9,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 47,6 K RON | 50,5 K RON | 16,2 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 36,9 K RON | 47,6 K RON | 90,5 K RON | 21,6 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 63,0 K RON | 82,0 K RON | 21,3 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −16,4 K RON | 7,6 K RON | 203 RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-62,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,1 K RON | 13,6 K RON | 184,2% |
| 2022 | 38,5 K RON | 10,5 K RON | 366,6% |
| 2023 | 43,6 K RON | 23,2 K RON | 187,7% |
| 2024 | 31,3 K RON | 11,2 K RON | 279,3% |
| 2025 | 37,1 K RON | 9,0 K RON | 410,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 47,6 K RON | 50,5 K RON | 16,2 K RON | 13,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −16,4 K RON | 7,6 K RON | 203 RON | −5,7 K RON | ▼ 2.893,1% |
| Total active | 13,6 K RON | 10,5 K RON | 23,2 K RON | 11,2 K RON | 9,0 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −27,9 K RON | −20,3 K RON | −20,1 K RON | −25,7 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 38,5 K RON | 43,6 K RON | 31,3 K RON | 37,1 K RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,27 | 0,53 | 0,36 | 0,24 | ▼ 31,9% |
| Marjă netă (%) | -31,57 | -34,55 | 15,10 | 1,25 | -42,00 | ▼ 3.460,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 410.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.