ZEBRA CONSTUCII-AMENAJARI S.R.L.
CUI: 42600418
J2020006053406
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42600418
Cod înmatriculare
J2020006053406
EUID
ROONRC.J2020006053406
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 682.783 RON | 682.783 RON | 374.432 RON | 301.509 RON | 308.351 RON | 615.023 RON | 16.125 RON | 598.898 RON | 301.709 RON | 313.314 RON | 0 RON | 162.048 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 481.206 RON | 481.216 RON | 960.047 RON | −483.535 RON | −478.831 RON | 532.163 RON | 15.768 RON | 516.395 RON | −181.826 RON | 713.989 RON | 0 RON | 126.050 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 86.385 RON | 86.385 RON | 166.751 RON | −81.230 RON | −80.366 RON | 488.754 RON | 11.268 RON | 477.486 RON | −263.056 RON | 751.810 RON | 0 RON | 113.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 35.204 RON | −35.204 RON | −35.204 RON | 484.225 RON | 6.768 RON | 477.457 RON | −298.261 RON | 782.486 RON | 0 RON | 113.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−298.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−35.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−35,2 K RON
Total Active 2023
484,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,8 K RON | 481,2 K RON | 86,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 682,8 K RON | 481,2 K RON | 86,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 374,4 K RON | 960,0 K RON | 166,8 K RON | 35,2 K RON |
| Rezultat net | 301,5 K RON | −483,5 K RON | −81,2 K RON | −35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −298,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−298.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (1.4%)
Active circulante477,5 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe113,9 K RON
Numerar363,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 313,3 K RON | 615,0 K RON | 50,9% |
| 2021 | 714,0 K RON | 532,2 K RON | 134,2% |
| 2022 | 751,8 K RON | 488,8 K RON | 153,8% |
| 2023 | 782,5 K RON | 484,2 K RON | 161,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,8 K RON | 481,2 K RON | 86,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 301,5 K RON | −483,5 K RON | −81,2 K RON | −35,2 K RON | ▲ 56,7% |
| Total active | 615,0 K RON | 532,2 K RON | 488,8 K RON | 484,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 301,7 K RON | −181,8 K RON | −263,1 K RON | −298,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 313,3 K RON | 714,0 K RON | 751,8 K RON | 782,5 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 44,16 | -100,48 | -94,03 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.