ELYSEE CONCEPT SRL
CUI: 23763834
J2020006177403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23763834
Cod înmatriculare
J2020006177403
EUID
ROONRC.J2020006177403
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţilor, 116-122, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dorobanţilor
Număr:
116-122
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.830.936 RON | 1.875.787 RON | 1.763.195 RON | 93.925 RON | 112.592 RON | 2.640.598 RON | 105.162 RON | 2.535.436 RON | 591.458 RON | 2.049.140 RON | 1.428.139 RON | 560.876 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.034.597 RON | 2.074.048 RON | 1.937.697 RON | 117.656 RON | 136.351 RON | 2.886.339 RON | 34.447 RON | 2.851.892 RON | 709.114 RON | 2.177.225 RON | 1.481.243 RON | 758.443 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.864.334 RON | 1.903.889 RON | 1.756.098 RON | 131.523 RON | 147.791 RON | 3.016.520 RON | 21.602 RON | 2.994.918 RON | 840.637 RON | 2.176.567 RON | 1.418.161 RON | 694.080 RON | 0 RON | 684 RON | 9 |
| 2023 | 1.584.926 RON | 1.685.055 RON | 1.791.760 RON | −121.094 RON | −106.705 RON | 3.178.832 RON | 18.237 RON | 3.160.595 RON | 719.543 RON | 2.460.087 RON | 1.402.046 RON | 735.839 RON | 0 RON | 798 RON | 7 |
| 2024 | 1.231.605 RON | 1.271.118 RON | 1.697.086 RON | −425.968 RON | −425.968 RON | 3.253.827 RON | 48.015 RON | 3.205.812 RON | 293.575 RON | 2.961.096 RON | 1.556.560 RON | 793.495 RON | 0 RON | 844 RON | 8 |
| 2025 | 1.425.741 RON | 1.433.331 RON | 1.713.339 RON | −280.008 RON | −280.008 RON | 3.150.257 RON | 34.921 RON | 3.115.336 RON | 13.567 RON | 3.137.579 RON | 1.511.239 RON | 775.061 RON | 0 RON | 889 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN LAURENŢIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−280.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
−280,0 K RON
Total Active 2025
3,15 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 1,58 M RON | 1,23 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,88 M RON | 2,07 M RON | 1,90 M RON | 1,69 M RON | 1,27 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 1,94 M RON | 1,76 M RON | 1,79 M RON | 1,70 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 93,9 K RON | 117,7 K RON | 131,5 K RON | −121,1 K RON | −426,0 K RON | −280,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,9 K RON (1.1%)
Active circulante3,12 M RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,51 M RON
Creanțe775,1 K RON
Numerar829,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 387 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,05 M RON | 2,64 M RON | 77,6% |
| 2021 | 2,18 M RON | 2,89 M RON | 75,4% |
| 2022 | 2,18 M RON | 3,02 M RON | 72,2% |
| 2023 | 2,46 M RON | 3,18 M RON | 77,4% |
| 2024 | 2,96 M RON | 3,25 M RON | 91,0% |
| 2025 | 3,14 M RON | 3,15 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 1,58 M RON | 1,23 M RON | 1,43 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 93,9 K RON | 117,7 K RON | 131,5 K RON | −121,1 K RON | −426,0 K RON | −280,0 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 2,64 M RON | 2,89 M RON | 3,02 M RON | 3,18 M RON | 3,25 M RON | 3,15 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 591,5 K RON | 709,1 K RON | 840,6 K RON | 719,5 K RON | 293,6 K RON | 13,6 K RON | ▼ 95,4% |
| Datorii totale | 2,05 M RON | 2,18 M RON | 2,18 M RON | 2,46 M RON | 2,96 M RON | 3,14 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,31 | 1,38 | 1,28 | 1,08 | 0,99 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 5,13 | 5,78 | 7,05 | -7,64 | -34,59 | -19,64 | ▲ 43,2% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 70 | 37 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.