TRANS MOBILE INVEST S.R.L.
CUI: 42615435
J2020006185402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42615435
Cod înmatriculare
J2020006185402
EUID
ROONRC.J2020006185402
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRAHOVA, 7, 4, 18, 12422, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRAHOVA
Număr:
7
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
12422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.138 RON | 17.138 RON | 10.240 RON | 6.384 RON | 6.898 RON | 12.627 RON | −131 RON | 12.758 RON | 6.584 RON | 6.043 RON | 0 RON | 1.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 109.433 RON | 112.208 RON | 57.595 RON | 52.307 RON | 54.613 RON | 59.727 RON | −262 RON | 59.989 RON | 58.891 RON | 836 RON | 0 RON | 55.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 370.916 RON | 390.824 RON | 132.815 RON | 254.831 RON | 258.009 RON | 269.449 RON | 0 RON | 269.449 RON | 255.231 RON | 14.218 RON | 0 RON | 209.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.943 RON | 297.268 RON | 480.160 RON | −182.892 RON | −182.892 RON | 208.395 RON | 70.428 RON | 137.967 RON | 72.339 RON | 136.056 RON | 0 RON | 105.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 19.881 RON | 19.881 RON | 55.725 RON | −35.844 RON | −35.844 RON | 142.376 RON | 54.175 RON | 88.201 RON | 36.495 RON | 105.881 RON | 0 RON | 79.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN DAN
administrator
CALUGARU, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.844 RON)
Cifra de Afaceri 2024
19,9 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
142,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 109,4 K RON | 370,9 K RON | 293,9 K RON | 19,9 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 112,2 K RON | 390,8 K RON | 297,3 K RON | 19,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 57,6 K RON | 132,8 K RON | 480,2 K RON | 55,7 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 52,3 K RON | 254,8 K RON | −182,9 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,2 K RON (38.1%)
Active circulante88,2 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,3 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.457 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-180,3%
Marjă netă
-180,3%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 12,6 K RON | 47,9% |
| 2021 | 836 RON | 59,7 K RON | 1,4% |
| 2022 | 14,2 K RON | 269,4 K RON | 5,3% |
| 2023 | 136,1 K RON | 208,4 K RON | 65,3% |
| 2024 | 105,9 K RON | 142,4 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 109,4 K RON | 370,9 K RON | 293,9 K RON | 19,9 K RON | ▼ 93,2% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 52,3 K RON | 254,8 K RON | −182,9 K RON | −35,8 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 12,6 K RON | 59,7 K RON | 269,4 K RON | 208,4 K RON | 142,4 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 58,9 K RON | 255,2 K RON | 72,3 K RON | 36,5 K RON | ▼ 49,6% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 836 RON | 14,2 K RON | 136,1 K RON | 105,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 71,76 | 18,95 | 1,01 | 0,83 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 37,25 | 47,80 | 68,70 | -62,22 | -180,29 | ▼ 189,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.