DAVID TEXTILE DESIGN S.R.L.
CUI: 43478778
J2020006228231
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43478778
Cod înmatriculare
J2020006228231
EUID
ROONRC.J2020006228231
Data înmatriculării
2020-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LAVANDEI, 2, 004, 77175, Vila N20A, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
LAVANDEI
Număr:
2
Apartament:
004
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Vila N20A, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.089.933 RON | 1.089.934 RON | 574.007 RON | 498.943 RON | 515.927 RON | 606.458 RON | 0 RON | 606.458 RON | 499.143 RON | 107.315 RON | 377.703 RON | 159.046 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.442.513 RON | 1.442.523 RON | 1.007.799 RON | 422.029 RON | 434.724 RON | 1.576.401 RON | 0 RON | 1.576.401 RON | 851.172 RON | 725.229 RON | 1.273.632 RON | 260.236 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 721.175 RON | 721.175 RON | 632.346 RON | 82.482 RON | 88.829 RON | 1.462.016 RON | 0 RON | 1.462.016 RON | 933.654 RON | 534.306 RON | 1.204.407 RON | 208.342 RON | 0 RON | 5.944 RON | 3 |
| 2024 | 246.888 RON | 246.889 RON | 368.404 RON | −123.786 RON | −121.515 RON | 1.279.033 RON | 0 RON | 1.279.033 RON | 809.868 RON | 469.165 RON | 1.069.087 RON | 199.517 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 308.954 RON | 309.024 RON | 359.859 RON | −55.314 RON | −50.835 RON | 1.207.593 RON | 0 RON | 1.207.593 RON | 704.553 RON | 503.040 RON | 996.816 RON | 174.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL LAKKIS HASSAN
administrator
BAALBECK, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.314 RON)
Cifra de Afaceri 2025
309,0 K RON
Rezultat Net 2025
−55,3 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,44 M RON | 721,2 K RON | 246,9 K RON | 309,0 K RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,44 M RON | 721,2 K RON | 246,9 K RON | 309,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 574,0 K RON | 1,01 M RON | 632,3 K RON | 368,4 K RON | 359,9 K RON |
| Rezultat net | 498,9 K RON | 422,0 K RON | 82,5 K RON | −123,8 K RON | −55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −65,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,21 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri996,8 K RON
Creanțe174,4 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107,3 K RON | 606,5 K RON | 17,7% |
| 2022 | 725,2 K RON | 1,58 M RON | 46,0% |
| 2023 | 534,3 K RON | 1,46 M RON | 36,6% |
| 2024 | 469,2 K RON | 1,28 M RON | 36,7% |
| 2025 | 503,0 K RON | 1,21 M RON | 41,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,44 M RON | 721,2 K RON | 246,9 K RON | 309,0 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 498,9 K RON | 422,0 K RON | 82,5 K RON | −123,8 K RON | −55,3 K RON | ▲ 55,3% |
| Total active | 606,5 K RON | 1,58 M RON | 1,46 M RON | 1,28 M RON | 1,21 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 499,1 K RON | 851,2 K RON | 933,7 K RON | 809,9 K RON | 704,6 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 107,3 K RON | 725,2 K RON | 534,3 K RON | 469,2 K RON | 503,0 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 5,65 | 2,17 | 2,74 | 2,73 | 2,40 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 45,78 | 29,26 | 11,44 | -50,14 | -17,90 | ▲ 64,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.