MV MARIO TRANSCOM 08 S.R.L.
CUI: 42630109
J2020006364401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42630109
Cod înmatriculare
J2020006364401
EUID
ROONRC.J2020006364401
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 19 NOIEMBRIE, 4, 2, 33043, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
19 NOIEMBRIE
Număr:
4
Apartament:
2
Cod poștal:
33043
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.920 RON | 29.931 RON | 57.579 RON | −27.949 RON | −27.648 RON | 92.225 RON | 66.563 RON | 25.662 RON | −27.749 RON | 119.974 RON | 10.613 RON | 4.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 92.661 RON | 92.661 RON | 125.066 RON | −33.333 RON | −32.405 RON | 71.601 RON | 47.204 RON | 24.397 RON | −61.082 RON | 132.683 RON | 6.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 34.204 RON | 153.548 RON | 100.289 RON | 51.714 RON | 53.259 RON | 46.815 RON | 3.474 RON | 43.341 RON | −9.369 RON | 56.184 RON | 8.274 RON | 2.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.029 RON | 90.029 RON | 121.663 RON | −32.539 RON | −31.634 RON | 42.058 RON | 1.686 RON | 40.372 RON | −41.908 RON | 83.966 RON | 8.850 RON | 13.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 96.370 RON | 96.370 RON | 70.005 RON | 25.400 RON | 26.365 RON | 58.365 RON | 496 RON | 57.869 RON | −16.508 RON | 74.873 RON | 32.399 RON | 11.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.200 RON | 113.200 RON | 111.350 RON | 718 RON | 1.850 RON | 36.305 RON | 0 RON | 36.305 RON | −15.790 RON | 52.095 RON | 26.448 RON | 4.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIHU MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TIHU VALENTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.790 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,2 K RON
Rezultat Net 2025
718 RON
Total Active 2025
36,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 92,7 K RON | 34,2 K RON | 90,0 K RON | 96,4 K RON | 113,2 K RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 92,7 K RON | 153,5 K RON | 90,0 K RON | 96,4 K RON | 113,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 125,1 K RON | 100,3 K RON | 121,7 K RON | 70,0 K RON | 111,4 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −33,3 K RON | 51,7 K RON | −32,5 K RON | 25,4 K RON | 718 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,28 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,74 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 120,0 K RON | 92,2 K RON | 130,1% |
| 2021 | 132,7 K RON | 71,6 K RON | 185,3% |
| 2022 | 56,2 K RON | 46,8 K RON | 120,0% |
| 2023 | 84,0 K RON | 42,1 K RON | 199,6% |
| 2024 | 74,9 K RON | 58,4 K RON | 128,3% |
| 2025 | 52,1 K RON | 36,3 K RON | 143,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 92,7 K RON | 34,2 K RON | 90,0 K RON | 96,4 K RON | 113,2 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −33,3 K RON | 51,7 K RON | −32,5 K RON | 25,4 K RON | 718 RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 92,2 K RON | 71,6 K RON | 46,8 K RON | 42,1 K RON | 58,4 K RON | 36,3 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −27,7 K RON | −61,1 K RON | −9,4 K RON | −41,9 K RON | −16,5 K RON | −15,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 120,0 K RON | 132,7 K RON | 56,2 K RON | 84,0 K RON | 74,9 K RON | 52,1 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,18 | 0,77 | 0,48 | 0,77 | 0,70 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -93,41 | -35,97 | 151,19 | -36,14 | 26,36 | 0,63 | ▼ 97,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (718 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.