CARDEA PROPERTIES S.R.L.
CUI: 42636870
J2020006447403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42636870
Cod înmatriculare
J2020006447403
EUID
ROONRC.J2020006447403
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MUGURAŞ, 7, 40594, 4, CAMERA 3 MODUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MUGURAŞ
Număr:
7
Cod poștal:
40594
Completare adresă:
CAMERA 3 MODUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.616 RON | 8.616 RON | 23.198 RON | −14.840 RON | −14.582 RON | 1.247.666 RON | 1.239.863 RON | 7.803 RON | −13.840 RON | 1.261.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 188.474 RON | 188.474 RON | 152.865 RON | 30.068 RON | 35.609 RON | 1.330.722 RON | 1.219.025 RON | 111.697 RON | 16.228 RON | 1.314.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 259.287 RON | 259.287 RON | 144.855 RON | 107.175 RON | 114.432 RON | 1.440.838 RON | 1.219.025 RON | 221.813 RON | 123.403 RON | 1.317.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.966 RON | 269.077 RON | 213.442 RON | 53.079 RON | 55.635 RON | 1.480.324 RON | 1.219.025 RON | 261.299 RON | 176.481 RON | 1.303.843 RON | 0 RON | 200.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.403 RON | 198.138 RON | 256.530 RON | −64.039 RON | −58.392 RON | 1.456.735 RON | 1.098.750 RON | 357.985 RON | 112.443 RON | 1.344.292 RON | 0 RON | 55.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAFE MARIA-MAGDALENA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (48)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de servicii personale la domiciliu
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.039 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,4 K RON
Rezultat Net 2024
−64,0 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 188,5 K RON | 259,3 K RON | 269,0 K RON | 196,4 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 188,5 K RON | 259,3 K RON | 269,1 K RON | 198,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 152,9 K RON | 144,9 K RON | 213,4 K RON | 256,5 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 30,1 K RON | 107,2 K RON | 53,1 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 321,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (75.4%)
Active circulante358,0 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,0 K RON
Numerar303,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,26 M RON | 1,25 M RON | 101,1% |
| 2021 | 1,31 M RON | 1,33 M RON | 98,8% |
| 2022 | 1,32 M RON | 1,44 M RON | 91,4% |
| 2023 | 1,30 M RON | 1,48 M RON | 88,1% |
| 2024 | 1,34 M RON | 1,46 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 188,5 K RON | 259,3 K RON | 269,0 K RON | 196,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 30,1 K RON | 107,2 K RON | 53,1 K RON | −64,0 K RON | ▼ 220,6% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,33 M RON | 1,44 M RON | 1,48 M RON | 1,46 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | 16,2 K RON | 123,4 K RON | 176,5 K RON | 112,4 K RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 1,32 M RON | 1,30 M RON | 1,34 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,09 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -172,24 | 15,95 | 41,33 | 19,73 | -32,61 | ▼ 265,3% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 61 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.