ZETH INVESTMENT S.R.L.
CUI: 42650742
J2020006566405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42650742
Cod înmatriculare
J2020006566405
EUID
ROONRC.J2020006566405
Data înmatriculării
2020-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 255, 3, SUBSOL, MODULUL S041
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
255
Completare adresă:
SUBSOL, MODULUL S041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130.153 RON | 130.158 RON | 102.380 RON | 23.865 RON | 27.778 RON | 197.559 RON | 6.490 RON | 191.069 RON | 24.065 RON | 176.169 RON | 89.262 RON | 18.726 RON | 0 RON | 2.675 RON | 0 |
| 2021 | 629.636 RON | 634.051 RON | 358.490 RON | 264.678 RON | 275.561 RON | 480.938 RON | 3.641 RON | 477.297 RON | 288.743 RON | 192.595 RON | 226.278 RON | 17.783 RON | 0 RON | 400 RON | 1 |
| 2022 | 949.750 RON | 976.870 RON | 719.052 RON | 249.689 RON | 257.818 RON | 717.232 RON | 448 RON | 716.784 RON | 538.432 RON | 178.800 RON | 504.078 RON | 86.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.139.000 RON | 1.144.270 RON | 921.728 RON | 212.849 RON | 222.542 RON | 3.182.293 RON | 2.487.589 RON | 694.704 RON | 751.280 RON | 2.431.013 RON | 556.234 RON | 37.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 922.490 RON | 939.337 RON | 874.777 RON | 44.690 RON | 64.560 RON | 3.322.461 RON | 2.678.759 RON | 643.702 RON | 795.971 RON | 2.526.490 RON | 365.730 RON | 44.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 527.127 RON | 527.469 RON | 602.664 RON | −85.622 RON | −75.195 RON | 2.983.694 RON | 2.495.236 RON | 488.458 RON | 654.793 RON | 2.328.901 RON | 114.978 RON | 17.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA IOANA VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.622 RON)
Cifra de Afaceri 2025
527,1 K RON
Rezultat Net 2025
−85,6 K RON
Total Active 2025
2,98 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 629,6 K RON | 949,8 K RON | 1,14 M RON | 922,5 K RON | 527,1 K RON |
| Venituri totale | 130,2 K RON | 634,1 K RON | 976,9 K RON | 1,14 M RON | 939,3 K RON | 527,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 358,5 K RON | 719,1 K RON | 921,7 K RON | 874,8 K RON | 602,7 K RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 264,7 K RON | 249,7 K RON | 212,8 K RON | 44,7 K RON | −85,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,50 M RON (83.6%)
Active circulante488,5 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,0 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar355,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,58 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,31 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 176,2 K RON | 197,6 K RON | 89,2% |
| 2021 | 192,6 K RON | 480,9 K RON | 40,1% |
| 2022 | 178,8 K RON | 717,2 K RON | 24,9% |
| 2023 | 2,43 M RON | 3,18 M RON | 76,4% |
| 2024 | 2,53 M RON | 3,32 M RON | 76,0% |
| 2025 | 2,33 M RON | 2,98 M RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 629,6 K RON | 949,8 K RON | 1,14 M RON | 922,5 K RON | 527,1 K RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 264,7 K RON | 249,7 K RON | 212,8 K RON | 44,7 K RON | −85,6 K RON | ▼ 291,6% |
| Total active | 197,6 K RON | 480,9 K RON | 717,2 K RON | 3,18 M RON | 3,32 M RON | 2,98 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 24,1 K RON | 288,7 K RON | 538,4 K RON | 751,3 K RON | 796,0 K RON | 654,8 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 176,2 K RON | 192,6 K RON | 178,8 K RON | 2,43 M RON | 2,53 M RON | 2,33 M RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 2,48 | 4,01 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 18,34 | 42,04 | 26,29 | 18,69 | 4,84 | -16,24 | ▼ 435,5% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 55 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.