PST ALPHA ESTATE S.R.L.
CUI: 42657848
J2020006686408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42657848
Cod înmatriculare
J2020006686408
EUID
ROONRC.J2020006686408
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COVASNA, 6, E11, 1, 1, 5, 41682, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
COVASNA
Număr:
6
Bloc:
E11
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
41682
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 71.920 RON | −71.920 RON | −71.920 RON | 25.728 RON | 0 RON | 25.728 RON | −71.720 RON | 119.316 RON | 0 RON | 17.286 RON | 0 RON | 21.868 RON | 0 |
| 2021 | 30.151 RON | 30.151 RON | 171.370 RON | −142.123 RON | −141.219 RON | 33.175 RON | 0 RON | 33.175 RON | −214.403 RON | 247.578 RON | 0 RON | 31.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 324.400 RON | 324.400 RON | 370.094 RON | −48.938 RON | −45.694 RON | 76.081 RON | 0 RON | 76.081 RON | −263.445 RON | 339.526 RON | 0 RON | 63.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 324.372 RON | 324.372 RON | 440.525 RON | −119.397 RON | −116.153 RON | 57.953 RON | 0 RON | 57.953 RON | −382.201 RON | 440.154 RON | 0 RON | 30.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.064 RON | 224.494 RON | 294.589 RON | −72.339 RON | −70.095 RON | 66.185 RON | 0 RON | 66.185 RON | −454.540 RON | 520.725 RON | 0 RON | 36.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 196.109 RON | 196.117 RON | 234.791 RON | −38.674 RON | −38.674 RON | 41.334 RON | 0 RON | 41.334 RON | −493.213 RON | 534.547 RON | 0 RON | 40.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEAU IOAN BENIAMIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−493.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1293.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,1 K RON
Rezultat Net 2025
−38,7 K RON
Total Active 2025
41,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,2 K RON | 324,4 K RON | 324,4 K RON | 223,1 K RON | 196,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 30,2 K RON | 324,4 K RON | 324,4 K RON | 224,5 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,9 K RON | 171,4 K RON | 370,1 K RON | 440,5 K RON | 294,6 K RON | 234,8 K RON |
| Rezultat net | −71,9 K RON | −142,1 K RON | −48,9 K RON | −119,4 K RON | −72,3 K RON | −38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−493.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-93,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 119,3 K RON | 25,7 K RON | 463,8% |
| 2021 | 247,6 K RON | 33,2 K RON | 746,3% |
| 2022 | 339,5 K RON | 76,1 K RON | 446,3% |
| 2023 | 440,2 K RON | 58,0 K RON | 759,5% |
| 2024 | 520,7 K RON | 66,2 K RON | 786,8% |
| 2025 | 534,5 K RON | 41,3 K RON | 1.293,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,2 K RON | 324,4 K RON | 324,4 K RON | 223,1 K RON | 196,1 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | −71,9 K RON | −142,1 K RON | −48,9 K RON | −119,4 K RON | −72,3 K RON | −38,7 K RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 25,7 K RON | 33,2 K RON | 76,1 K RON | 58,0 K RON | 66,2 K RON | 41,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −71,7 K RON | −214,4 K RON | −263,4 K RON | −382,2 K RON | −454,5 K RON | −493,2 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 119,3 K RON | 247,6 K RON | 339,5 K RON | 440,2 K RON | 520,7 K RON | 534,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | – | -471,37 | -15,09 | -36,81 | -32,43 | -19,72 | ▲ 39,2% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1293.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.