RED SQUARE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42664594
J2020006771403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42664594
Cod înmatriculare
J2020006771403
EUID
ROONRC.J2020006771403
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZĂGAZULUI, 13-19, B, B023, 14261, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZĂGAZULUI
Număr:
13-19
Scară:
B
Apartament:
B023
Cod poștal:
14261
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 238.647 RON | 238.647 RON | 27.072 RON | 204.488 RON | 211.575 RON | 220.513 RON | 0 RON | 220.513 RON | 204.688 RON | 15.825 RON | 0 RON | 21.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 661.224 RON | 661.517 RON | 347.805 RON | 294.272 RON | 313.712 RON | 438.921 RON | 14.698 RON | 424.223 RON | 294.512 RON | 159.667 RON | 0 RON | 17.318 RON | 0 RON | 15.258 RON | 0 |
| 2022 | 1.460.524 RON | 1.471.136 RON | 595.193 RON | 848.068 RON | 875.943 RON | 1.444.485 RON | 22.279 RON | 1.422.206 RON | 848.308 RON | 600.140 RON | 399.795 RON | 147.361 RON | 0 RON | 3.963 RON | 1 |
| 2023 | 3.243.486 RON | 3.252.700 RON | 2.066.125 RON | 933.977 RON | 1.186.575 RON | 2.395.492 RON | 405.711 RON | 1.989.781 RON | 934.217 RON | 1.469.514 RON | 0 RON | 588.925 RON | 0 RON | 8.239 RON | 1 |
| 2024 | 2.172.218 RON | 2.711.988 RON | 2.037.631 RON | 499.060 RON | 674.357 RON | 2.362.469 RON | 977.215 RON | 1.385.254 RON | 522.438 RON | 1.858.667 RON | 0 RON | 783.963 RON | 0 RON | 18.636 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARU GABRIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (56)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Tipărirea ziarelor
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte servicii de cazare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități fotografice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,17 M RON
Rezultat Net 2024
499,1 K RON
Total Active 2024
2,36 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,6 K RON | 661,2 K RON | 1,46 M RON | 3,24 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 238,6 K RON | 661,5 K RON | 1,47 M RON | 3,25 M RON | 2,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 347,8 K RON | 595,2 K RON | 2,07 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | 204,5 K RON | 294,3 K RON | 848,1 K RON | 934,0 K RON | 499,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate977,2 K RON (41.4%)
Active circulante1,39 M RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe784,0 K RON
Numerar601,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,8 K RON | 220,5 K RON | 7,2% |
| 2021 | 159,7 K RON | 438,9 K RON | 36,4% |
| 2022 | 600,1 K RON | 1,44 M RON | 41,6% |
| 2023 | 1,47 M RON | 2,40 M RON | 61,3% |
| 2024 | 1,86 M RON | 2,36 M RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,6 K RON | 661,2 K RON | 1,46 M RON | 3,24 M RON | 2,17 M RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 204,5 K RON | 294,3 K RON | 848,1 K RON | 934,0 K RON | 499,1 K RON | ▼ 46,6% |
| Total active | 220,5 K RON | 438,9 K RON | 1,44 M RON | 2,40 M RON | 2,36 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 204,7 K RON | 294,5 K RON | 848,3 K RON | 934,2 K RON | 522,4 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 159,7 K RON | 600,1 K RON | 1,47 M RON | 1,86 M RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 13,93 | 2,66 | 2,37 | 1,35 | 0,75 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 85,69 | 44,50 | 58,07 | 28,80 | 22,97 | ▼ 20,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (499,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.