BRICO STORE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42666900
J2020006800406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42666900
Cod înmatriculare
J2020006800406
EUID
ROONRC.J2020006800406
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VÂLSĂNEŞTI, 68, 1, 2, 1, 52, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VÂLSĂNEŞTI
Număr:
68
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
52
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 283.450 RON | 283.733 RON | 231.452 RON | 43.894 RON | 52.281 RON | 112.406 RON | 0 RON | 112.406 RON | 44.094 RON | 68.958 RON | 0 RON | 7.595 RON | 0 RON | 646 RON | 0 |
| 2021 | 288.313 RON | 288.313 RON | 240.912 RON | 38.890 RON | 47.401 RON | 62.034 RON | 0 RON | 62.034 RON | 55.433 RON | 6.601 RON | 3.059 RON | 3.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 547.456 RON | 547.501 RON | 470.794 RON | 66.882 RON | 76.707 RON | 132.138 RON | 2.175 RON | 129.963 RON | 122.316 RON | 11.523 RON | 0 RON | 70.067 RON | 0 RON | 1.701 RON | 1 |
| 2023 | 149.705 RON | 149.705 RON | 187.308 RON | −38.608 RON | −37.603 RON | 43.666 RON | 640 RON | 43.026 RON | 33.708 RON | 9.958 RON | 0 RON | 38.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.231 RON | 143.374 RON | 197.490 RON | −55.551 RON | −54.116 RON | 7.571 RON | 98 RON | 7.473 RON | −42.653 RON | 50.224 RON | 0 RON | 6.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOMEZ LAGUARDIA JESUANY
administrator
MATANZAS, Cuba
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 663.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,2 K RON
Rezultat Net 2024
−55,6 K RON
Total Active 2024
7,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,5 K RON | 288,3 K RON | 547,5 K RON | 149,7 K RON | 143,2 K RON |
| Venituri totale | 283,7 K RON | 288,3 K RON | 547,5 K RON | 149,7 K RON | 143,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,5 K RON | 240,9 K RON | 470,8 K RON | 187,3 K RON | 197,5 K RON |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 38,9 K RON | 66,9 K RON | −38,6 K RON | −55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98 RON (1.3%)
Active circulante7,5 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar538 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,65 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,8%
Marjă netă
-38,8%
ROA
-733,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 69,0 K RON | 112,4 K RON | 61,4% |
| 2021 | 6,6 K RON | 62,0 K RON | 10,6% |
| 2022 | 11,5 K RON | 132,1 K RON | 8,7% |
| 2023 | 10,0 K RON | 43,7 K RON | 22,8% |
| 2024 | 50,2 K RON | 7,6 K RON | 663,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,5 K RON | 288,3 K RON | 547,5 K RON | 149,7 K RON | 143,2 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 38,9 K RON | 66,9 K RON | −38,6 K RON | −55,6 K RON | ▼ 43,9% |
| Total active | 112,4 K RON | 62,0 K RON | 132,1 K RON | 43,7 K RON | 7,6 K RON | ▼ 82,7% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 55,4 K RON | 122,3 K RON | 33,7 K RON | −42,7 K RON | ▼ 226,5% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 6,6 K RON | 11,5 K RON | 10,0 K RON | 50,2 K RON | ▲ 404,4% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 9,40 | 11,28 | 4,32 | 0,15 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 15,49 | 13,49 | 12,22 | -25,79 | -38,78 | ▼ 50,4% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 663.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.