SEBASTOS TOUR COMPANY S.R.L.
CUI: 42666943
J2020006805401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42666943
Cod înmatriculare
J2020006805401
EUID
ROONRC.J2020006805401
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 2, 720, A, 8, 33, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Număr:
2
Bloc:
720
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.177 RON | 13.744 RON | 20.505 RON | −6.761 RON | −6.761 RON | 11.089 RON | 8.958 RON | 2.131 RON | −6.561 RON | 17.650 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.785 RON | 34.298 RON | 25.589 RON | 7.860 RON | 8.709 RON | 8.975 RON | 6.458 RON | 2.517 RON | 1.299 RON | 7.676 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.975 RON | 37.500 RON | 36.228 RON | 375 RON | 1.272 RON | 6.565 RON | 3.958 RON | 2.607 RON | 1.673 RON | 4.998 RON | 0 RON | 1.202 RON | 0 RON | 106 RON | 0 |
| 2023 | 10.002 RON | 10.045 RON | 13.805 RON | −3.760 RON | −3.760 RON | 4.170 RON | 1.458 RON | 2.712 RON | −2.087 RON | 6.576 RON | 0 RON | 1.772 RON | 0 RON | 319 RON | 0 |
| 2024 | 2.881 RON | 2.981 RON | 9.831 RON | −6.850 RON | −6.850 RON | 2.282 RON | 0 RON | 2.282 RON | −8.937 RON | 11.219 RON | 0 RON | 2.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.992 RON | 12.638 RON | 7.752 RON | 4.631 RON | 4.886 RON | 6.673 RON | 0 RON | 6.673 RON | −4.306 RON | 10.979 RON | 0 RON | 3.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR SEBASTIAN DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
6,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 31,8 K RON | 34,0 K RON | 10,0 K RON | 2,9 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 34,3 K RON | 37,5 K RON | 10,0 K RON | 3,0 K RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 25,6 K RON | 36,2 K RON | 13,8 K RON | 9,8 K RON | 7,8 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 7,9 K RON | 375 RON | −3,8 K RON | −6,9 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
42,1%
ROA
69,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,7 K RON | 11,1 K RON | 159,2% |
| 2021 | 7,7 K RON | 9,0 K RON | 85,5% |
| 2022 | 5,0 K RON | 6,6 K RON | 76,1% |
| 2023 | 6,6 K RON | 4,2 K RON | 157,7% |
| 2024 | 11,2 K RON | 2,3 K RON | 491,6% |
| 2025 | 11,0 K RON | 6,7 K RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 31,8 K RON | 34,0 K RON | 10,0 K RON | 2,9 K RON | 11,0 K RON | ▲ 281,5% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 7,9 K RON | 375 RON | −3,8 K RON | −6,9 K RON | 4,6 K RON | ▲ 167,6% |
| Total active | 11,1 K RON | 9,0 K RON | 6,6 K RON | 4,2 K RON | 2,3 K RON | 6,7 K RON | ▲ 192,4% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | 1,3 K RON | 1,7 K RON | −2,1 K RON | −8,9 K RON | −4,3 K RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 7,7 K RON | 5,0 K RON | 6,6 K RON | 11,2 K RON | 11,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,33 | 0,52 | 0,41 | 0,20 | 0,61 | ▲ 198,8% |
| Marjă netă (%) | -51,31 | 24,73 | 1,10 | -37,59 | -237,76 | 42,13 | ▲ 117,7% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 58 | 12 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.