HELIOSOFT S.R.L.

CUI: 42667213 J2020006810407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42667213
Cod înmatriculare J2020006810407
EUID ROONRC.J2020006810407
Data înmatriculării 2020-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PANAIT CERNA, 10, M43, 1, 2, 12, 30994, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: PANAIT CERNA
Număr: 10
Bloc: M43
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 30994

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 68.806 RON 68.806 RON 2.535 RON 64.923 RON 66.271 RON 68.268 RON 0 RON 68.268 RON 65.123 RON 3.145 RON 0 RON 11.045 RON 0 RON 0 RON 0
2021 146.116 RON 150.246 RON 29.295 RON 119.635 RON 120.951 RON 188.372 RON 0 RON 188.372 RON 184.758 RON 3.614 RON 0 RON 12.938 RON 0 RON 0 RON 1
2022 127.408 RON 152.511 RON 52.697 RON 98.523 RON 99.814 RON 111.034 RON 0 RON 111.034 RON 98.763 RON 12.271 RON 0 RON 11.331 RON 0 RON 0 RON 1
2023 154.618 RON 160.072 RON 73.220 RON 85.337 RON 86.852 RON 89.453 RON 0 RON 89.453 RON 85.577 RON 3.876 RON 0 RON 16.609 RON 0 RON 0 RON 1
2024 255.568 RON 266.568 RON 104.560 RON 154.363 RON 162.008 RON 181.333 RON 0 RON 181.333 RON 154.603 RON 26.730 RON 0 RON 132.060 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORTOPAN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități fotografice
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
255,6 K RON
Rezultat Net 2024
154,4 K RON
Total Active 2024
181,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 68,8 K RON 146,1 K RON 127,4 K RON 154,6 K RON 255,6 K RON
Venituri totale 68,8 K RON 150,2 K RON 152,5 K RON 160,1 K RON 266,6 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 29,3 K RON 52,7 K RON 73,2 K RON 104,6 K RON
Rezultat net 64,9 K RON 119,6 K RON 98,5 K RON 85,3 K RON 154,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 265,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,78 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,84 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante181,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe132,1 K RON
Numerar49,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,94
Durata încasare (zile) 189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
63,4%
Marjă netă
60,4%
ROA
85,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,1 K RON 68,3 K RON 4,6%
2021 3,6 K RON 188,4 K RON 1,9%
2022 12,3 K RON 111,0 K RON 11,1%
2023 3,9 K RON 89,5 K RON 4,3%
2024 26,7 K RON 181,3 K RON 14,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 68,8 K RON 146,1 K RON 127,4 K RON 154,6 K RON 255,6 K RON ▲ 65,3%
Rezultat net 64,9 K RON 119,6 K RON 98,5 K RON 85,3 K RON 154,4 K RON ▲ 80,9%
Total active 68,3 K RON 188,4 K RON 111,0 K RON 89,5 K RON 181,3 K RON ▲ 102,7%
Capitaluri proprii 65,1 K RON 184,8 K RON 98,8 K RON 85,6 K RON 154,6 K RON ▲ 80,7%
Datorii totale 3,1 K RON 3,6 K RON 12,3 K RON 3,9 K RON 26,7 K RON ▲ 589,6%
Lichiditate curentă 21,71 52,12 9,05 23,08 6,78 ▼ 70,6%
Marjă netă (%) 94,36 81,88 77,33 55,19 60,40 ▲ 9,4%
Scor bonitate 87 100 80 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (154,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.