ITINERA S.A. TORTONA SUCURSALA BUCUREȘTI
CUI: 34660931
J2020006818405
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34660931
Cod înmatriculare
J2020006818405
EUID
ROONRC.J2020006818405
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SA
Țara firmei mamă
Italia
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 87, 41832, 4, clădirea 1, parter, biroul 14 și Biroul 18
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
87
Cod poștal:
41832
Completare adresă:
clădirea 1, parter, biroul 14 și Biroul 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 96.224.600 RON | 89.957.407 RON | 149.735.327 RON | −59.777.920 RON | −59.777.920 RON | 120.572.518 RON | 7.409.381 RON | 113.163.137 RON | −71.154.646 RON | 177.742.393 RON | 77.119.373 RON | 9.089.925 RON | 0 RON | 8.363.422 RON | 67 |
| 2021 | 147.027.998 RON | 226.068.326 RON | 276.254.862 RON | −50.186.536 RON | −50.186.536 RON | 215.321.586 RON | 12.970.600 RON | 202.350.986 RON | −120.602.282 RON | 338.897.220 RON | 157.843.079 RON | 30.882.859 RON | 0 RON | 14.033.592 RON | 0 |
| 2022 | 227.792.787 RON | 168.397.655 RON | 182.321.468 RON | −13.923.813 RON | −13.923.813 RON | 179.414.892 RON | 9.337.158 RON | 170.077.734 RON | −135.810.242 RON | 314.415.582 RON | 78.510.977 RON | 35.763.502 RON | 0 RON | 2.938.339 RON | 43 |
| 2023 | 87.361.035 RON | 77.453.933 RON | 72.010.454 RON | 5.443.479 RON | 5.443.479 RON | 94.337.475 RON | 6.604.314 RON | 87.733.161 RON | −131.616.786 RON | 225.066.753 RON | 62.633.005 RON | 10.752.628 RON | 0 RON | 1.217.896 RON | 18 |
| 2024 | 21.519.284 RON | 9.737.709 RON | 18.388.496 RON | −8.650.787 RON | −8.650.787 RON | 61.476.671 RON | 733.299 RON | 60.743.372 RON | −140.100.073 RON | 201.922.193 RON | 49.850.406 RON | 6.937.993 RON | 0 RON | 1.035.852 RON | 17 |
| 2025 | 0 RON | 3.459.964 RON | 14.466.400 RON | −11.006.436 RON | −11.006.436 RON | 63.097.669 RON | 291.968 RON | 62.805.701 RON | −151.254.793 RON | 214.951.463 RON | 51.881.687 RON | 8.997.531 RON | 0 RON | 895.743 RON | 18 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−151.254.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.006.436 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,01 M RON
Total Active 2025
63,10 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,22 M RON | 147,03 M RON | 227,79 M RON | 87,36 M RON | 21,52 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 89,96 M RON | 226,07 M RON | 168,40 M RON | 77,45 M RON | 9,74 M RON | 3,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,74 M RON | 276,25 M RON | 182,32 M RON | 72,01 M RON | 18,39 M RON | 14,47 M RON |
| Rezultat net | −59,78 M RON | −50,19 M RON | −13,92 M RON | 5,44 M RON | −8,65 M RON | −11,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−151.254.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate292,0 K RON (0.5%)
Active circulante62,81 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,88 M RON
Creanțe9,00 M RON
Numerar1,72 M RON
Alte active circulante204,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 177,74 M RON | 120,57 M RON | 147,4% |
| 2021 | 338,90 M RON | 215,32 M RON | 157,4% |
| 2022 | 314,42 M RON | 179,41 M RON | 175,2% |
| 2023 | 225,07 M RON | 94,34 M RON | 238,6% |
| 2024 | 201,92 M RON | 61,48 M RON | 328,5% |
| 2025 | 214,95 M RON | 63,10 M RON | 340,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,22 M RON | 147,03 M RON | 227,79 M RON | 87,36 M RON | 21,52 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,78 M RON | −50,19 M RON | −13,92 M RON | 5,44 M RON | −8,65 M RON | −11,01 M RON | ▼ 27,2% |
| Total active | 120,57 M RON | 215,32 M RON | 179,41 M RON | 94,34 M RON | 61,48 M RON | 63,10 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −71,15 M RON | −120,60 M RON | −135,81 M RON | −131,62 M RON | −140,10 M RON | −151,25 M RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 177,74 M RON | 338,90 M RON | 314,42 M RON | 225,07 M RON | 201,92 M RON | 214,95 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,60 | 0,54 | 0,39 | 0,30 | 0,29 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -62,12 | -34,13 | -6,11 | 6,23 | -40,20 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 37 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.