THEOKLAUS FURNITURE S.R.L.
CUI: 42671400
J2020006822400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42671400
Cod înmatriculare
J2020006822400
EUID
ROONRC.J2020006822400
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LACUL GREACA, 83, 32866, 3, camera nr. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LACUL GREACA
Număr:
83
Cod poștal:
32866
Completare adresă:
camera nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.418 RON | 27.418 RON | 1.080 RON | 25.515 RON | 26.338 RON | 26.704 RON | 122 RON | 26.582 RON | 255 RON | 26.449 RON | 708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.716 RON | 58.716 RON | 37.231 RON | 19.759 RON | 21.485 RON | 26.842 RON | 3.497 RON | 23.345 RON | 20.014 RON | 6.828 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.594 RON | 91.594 RON | 51.864 RON | 37.631 RON | 39.730 RON | 48.506 RON | 797 RON | 47.709 RON | 3.245 RON | 45.261 RON | 6.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.659 RON | 93.659 RON | 82.858 RON | 9.911 RON | 10.801 RON | 21.839 RON | 3.455 RON | 18.384 RON | 13.156 RON | 8.683 RON | 7.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.721 RON | 79.721 RON | 83.744 RON | −4.821 RON | −4.023 RON | 18.396 RON | 2.205 RON | 16.191 RON | 8.335 RON | 10.061 RON | 7.091 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.213 RON | 102.213 RON | 113.623 RON | −11.410 RON | −11.410 RON | 9.985 RON | 955 RON | 9.030 RON | −3.074 RON | 13.059 RON | 7.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU THEODOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 58,7 K RON | 91,6 K RON | 93,7 K RON | 79,7 K RON | 102,2 K RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 58,7 K RON | 91,6 K RON | 93,7 K RON | 79,7 K RON | 102,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 37,2 K RON | 51,9 K RON | 82,9 K RON | 83,7 K RON | 113,6 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 19,8 K RON | 37,6 K RON | 9,9 K RON | −4,8 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate955 RON (9.6%)
Active circulante9,0 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,41 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-114,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,4 K RON | 26,7 K RON | 99,1% |
| 2021 | 6,8 K RON | 26,8 K RON | 25,4% |
| 2022 | 45,3 K RON | 48,5 K RON | 93,3% |
| 2023 | 8,7 K RON | 21,8 K RON | 39,8% |
| 2024 | 10,1 K RON | 18,4 K RON | 54,7% |
| 2025 | 13,1 K RON | 10,0 K RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 58,7 K RON | 91,6 K RON | 93,7 K RON | 79,7 K RON | 102,2 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 19,8 K RON | 37,6 K RON | 9,9 K RON | −4,8 K RON | −11,4 K RON | ▼ 136,7% |
| Total active | 26,7 K RON | 26,8 K RON | 48,5 K RON | 21,8 K RON | 18,4 K RON | 10,0 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 255 RON | 20,0 K RON | 3,2 K RON | 13,2 K RON | 8,3 K RON | −3,1 K RON | ▼ 136,9% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 6,8 K RON | 45,3 K RON | 8,7 K RON | 10,1 K RON | 13,1 K RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 3,42 | 1,05 | 2,12 | 1,61 | 0,69 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 93,06 | 33,65 | 41,08 | 10,58 | -6,05 | -11,16 | ▼ 84,5% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 68 | 87 | 47 | 24 | ▼ 48,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.