CAPRIANDIEM DESIGNS S.R.L.
CUI: 42671354
J2020006823401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42671354
Cod înmatriculare
J2020006823401
EUID
ROONRC.J2020006823401
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 11, 4, 1, 5, 17, 40313, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
11
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
40313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.209 RON | 36.209 RON | 4.751 RON | 30.450 RON | 31.458 RON | 32.124 RON | 275 RON | 31.849 RON | 30.650 RON | 1.609 RON | 0 RON | 4.865 RON | 0 RON | 135 RON | 0 |
| 2021 | 83.259 RON | 83.259 RON | 46.996 RON | 34.065 RON | 36.263 RON | 72.947 RON | 9.328 RON | 63.619 RON | 64.715 RON | 8.369 RON | 0 RON | 19.711 RON | 0 RON | 137 RON | 0 |
| 2022 | 87.903 RON | 87.903 RON | 44.085 RON | 42.015 RON | 43.818 RON | 50.269 RON | 3.678 RON | 46.591 RON | 42.264 RON | 8.143 RON | 0 RON | 8.857 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
| 2023 | 150.224 RON | 150.224 RON | 65.174 RON | 83.578 RON | 85.050 RON | 135.030 RON | 1.039 RON | 133.991 RON | 125.842 RON | 9.373 RON | 0 RON | 20.516 RON | 0 RON | 185 RON | 1 |
| 2024 | 87.702 RON | 87.702 RON | 62.920 RON | 24.036 RON | 24.782 RON | 119.682 RON | 0 RON | 119.682 RON | 106.960 RON | 12.950 RON | 0 RON | 12.864 RON | 0 RON | 228 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRIAN ALINA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
87,7 K RON
Rezultat Net 2024
24,0 K RON
Total Active 2024
119,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 83,3 K RON | 87,9 K RON | 150,2 K RON | 87,7 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 83,3 K RON | 87,9 K RON | 150,2 K RON | 87,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 47,0 K RON | 44,1 K RON | 65,2 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 34,1 K RON | 42,0 K RON | 83,6 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,9 K RON
Numerar106,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
27,4%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 32,1 K RON | 5,0% |
| 2021 | 8,4 K RON | 72,9 K RON | 11,5% |
| 2022 | 8,1 K RON | 50,3 K RON | 16,2% |
| 2023 | 9,4 K RON | 135,0 K RON | 6,9% |
| 2024 | 13,0 K RON | 119,7 K RON | 10,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 83,3 K RON | 87,9 K RON | 150,2 K RON | 87,7 K RON | ▼ 41,6% |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 34,1 K RON | 42,0 K RON | 83,6 K RON | 24,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Total active | 32,1 K RON | 72,9 K RON | 50,3 K RON | 135,0 K RON | 119,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 64,7 K RON | 42,3 K RON | 125,8 K RON | 107,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 8,4 K RON | 8,1 K RON | 9,4 K RON | 13,0 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 19,79 | 7,60 | 5,72 | 14,30 | 9,24 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 84,10 | 40,91 | 47,80 | 55,64 | 27,41 | ▼ 50,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.