KESTAR COFFEE S.R.L.
CUI: 42671419
J2020006841401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42671419
Cod înmatriculare
J2020006841401
EUID
ROONRC.J2020006841401
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA DE BALTĂ, 123A, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CETATEA DE BALTĂ
Număr:
123A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.674 RON | 15.399 RON | 20.515 RON | −5.518 RON | −5.116 RON | 66.523 RON | 21.698 RON | 44.825 RON | −5.318 RON | 71.841 RON | 4.599 RON | 2.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 751.061 RON | 756.739 RON | 654.515 RON | 91.617 RON | 102.224 RON | 322.503 RON | 32.801 RON | 289.702 RON | 86.299 RON | 238.093 RON | 194.162 RON | 9.002 RON | 0 RON | 1.889 RON | 1 |
| 2022 | 1.936.113 RON | 1.946.058 RON | 1.715.612 RON | 213.987 RON | 230.446 RON | 537.529 RON | 85.399 RON | 452.130 RON | 300.286 RON | 237.243 RON | 245.730 RON | 74.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.238.687 RON | 3.300.063 RON | 2.791.076 RON | 470.531 RON | 508.987 RON | 1.227.718 RON | 163.713 RON | 1.064.005 RON | 756.686 RON | 466.675 RON | 547.436 RON | 224.743 RON | 6.342 RON | 1.985 RON | 1 |
| 2024 | 5.611.129 RON | 5.685.696 RON | 5.155.510 RON | 460.019 RON | 530.186 RON | 1.970.626 RON | 643.171 RON | 1.327.455 RON | 1.170.400 RON | 820.134 RON | 533.667 RON | 518.026 RON | 0 RON | 19.908 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUŢ OCTAVIAN-EMANUEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
5,61 M RON
Rezultat Net 2024
460,0 K RON
Total Active 2024
1,97 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 751,1 K RON | 1,94 M RON | 3,24 M RON | 5,61 M RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 756,7 K RON | 1,95 M RON | 3,30 M RON | 5,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 654,5 K RON | 1,72 M RON | 2,79 M RON | 5,16 M RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 91,6 K RON | 214,0 K RON | 470,5 K RON | 460,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate643,2 K RON (32.6%)
Active circulante1,33 M RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri533,7 K RON
Creanțe518,0 K RON
Numerar275,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,51 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,83 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,2%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 71,8 K RON | 66,5 K RON | 108,0% |
| 2021 | 238,1 K RON | 322,5 K RON | 73,8% |
| 2022 | 237,2 K RON | 537,5 K RON | 44,1% |
| 2023 | 466,7 K RON | 1,23 M RON | 38,0% |
| 2024 | 820,1 K RON | 1,97 M RON | 41,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 751,1 K RON | 1,94 M RON | 3,24 M RON | 5,61 M RON | ▲ 73,3% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 91,6 K RON | 214,0 K RON | 470,5 K RON | 460,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Total active | 66,5 K RON | 322,5 K RON | 537,5 K RON | 1,23 M RON | 1,97 M RON | ▲ 60,5% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 86,3 K RON | 300,3 K RON | 756,7 K RON | 1,17 M RON | ▲ 54,7% |
| Datorii totale | 71,8 K RON | 238,1 K RON | 237,2 K RON | 466,7 K RON | 820,1 K RON | ▲ 75,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,22 | 1,91 | 2,28 | 1,62 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | -43,54 | 12,20 | 11,05 | 14,53 | 8,20 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 95 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (460,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,42 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.