MEDIA INTERACTIONS ONLINE S.R.L.
CUI: 42688402
J2020007013403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42688402
Cod înmatriculare
J2020007013403
EUID
ROONRC.J2020007013403
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 11, 113, 6, Ansamblu Rezidențial Quadra 2 Tronson N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
11
Apartament:
113
Completare adresă:
Ansamblu Rezidențial Quadra 2 Tronson N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.640 RON | 46.641 RON | 67.591 RON | −21.416 RON | −20.950 RON | 11.826 RON | 5.521 RON | 6.305 RON | −21.216 RON | 33.042 RON | 0 RON | 649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 321.642 RON | 321.787 RON | 278.663 RON | 40.230 RON | 43.124 RON | 124.170 RON | 97.376 RON | 26.794 RON | 19.014 RON | 105.156 RON | 0 RON | 20.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 214.890 RON | 243.625 RON | 196.391 RON | 44.988 RON | 47.234 RON | 321.343 RON | 230.775 RON | 90.568 RON | 57.331 RON | 264.012 RON | 22 RON | 40.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 146.349 RON | 431.012 RON | 604.919 RON | −177.683 RON | −173.907 RON | 315.156 RON | 80.020 RON | 235.136 RON | −120.352 RON | 435.508 RON | 144.913 RON | 53.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU FLORINA ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−120.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−177.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
146,3 K RON
Rezultat Net 2023
−177,7 K RON
Total Active 2023
315,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 321,6 K RON | 214,9 K RON | 146,3 K RON |
| Venituri totale | 46,6 K RON | 321,8 K RON | 243,6 K RON | 431,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,6 K RON | 278,7 K RON | 196,4 K RON | 604,9 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 40,2 K RON | 45,0 K RON | −177,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 230,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−120.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,0 K RON (25.4%)
Active circulante235,1 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,9 K RON
Creanțe53,0 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 361 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,8%
Marjă netă
-121,4%
ROA
-56,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,0 K RON | 11,8 K RON | 279,4% |
| 2021 | 105,2 K RON | 124,2 K RON | 84,7% |
| 2022 | 264,0 K RON | 321,3 K RON | 82,2% |
| 2023 | 435,5 K RON | 315,2 K RON | 138,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 321,6 K RON | 214,9 K RON | 146,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 40,2 K RON | 45,0 K RON | −177,7 K RON | ▼ 495,0% |
| Total active | 11,8 K RON | 124,2 K RON | 321,3 K RON | 315,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | 19,0 K RON | 57,3 K RON | −120,4 K RON | ▼ 309,9% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 105,2 K RON | 264,0 K RON | 435,5 K RON | ▲ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,25 | 0,34 | 0,54 | ▲ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -45,92 | 12,51 | 20,94 | -121,41 | ▼ 679,8% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 63 | 24 | ▼ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.