TEHNIC GROUP SAB - AGRICULTURA S.R.L.
CUI: 42688267
J2020007014404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42688267
Cod înmatriculare
J2020007014404
EUID
ROONRC.J2020007014404
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DUMINICII, 3, 41397, 4, PARTER, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DUMINICII
Număr:
3
Cod poștal:
41397
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 454 RON | −454 RON | −454 RON | 291.394 RON | 393 RON | 291.001 RON | 46 RON | 291.348 RON | 275.781 RON | 9.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.286.901 RON | 2.701.817 RON | 1.465.187 RON | 1.213.153 RON | 1.236.630 RON | 1.537.892 RON | 2.473 RON | 1.535.419 RON | 1.213.199 RON | 324.693 RON | 550.422 RON | 223.658 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.334.059 RON | 3.923.463 RON | 2.361.595 RON | 1.530.546 RON | 1.561.868 RON | 2.340.775 RON | 291.649 RON | 2.049.126 RON | 1.531.149 RON | 809.626 RON | 674.993 RON | 1.262.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.851.759 RON | 2.221.125 RON | 2.879.231 RON | −674.624 RON | −658.106 RON | 1.465.414 RON | 260.418 RON | 1.204.996 RON | 780.574 RON | 685.127 RON | 627.534 RON | 533.783 RON | 0 RON | 287 RON | 4 |
| 2024 | 1.354.658 RON | 2.792.180 RON | 2.398.151 RON | 347.997 RON | 394.029 RON | 1.062.142 RON | 217.502 RON | 844.640 RON | 348.598 RON | 714.037 RON | 592.362 RON | 123.812 RON | 0 RON | 493 RON | 3 |
| 2025 | 2.341.351 RON | 3.125.692 RON | 2.130.590 RON | 841.585 RON | 995.102 RON | 2.412.786 RON | 867.813 RON | 1.544.973 RON | 842.186 RON | 1.570.796 RON | 724.799 RON | 641.397 RON | 0 RON | 196 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABARU IONEL
administrator
Comuna Stoeneşti, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
841,6 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,29 M RON | 3,33 M RON | 1,85 M RON | 1,35 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,70 M RON | 3,92 M RON | 2,22 M RON | 2,79 M RON | 3,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 454 RON | 1,47 M RON | 2,36 M RON | 2,88 M RON | 2,40 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | −454 RON | 1,21 M RON | 1,53 M RON | −674,6 K RON | 348,0 K RON | 841,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate867,8 K RON (36%)
Active circulante1,54 M RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri724,8 K RON
Creanțe641,4 K RON
Numerar178,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,23 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,5%
Marjă netă
35,9%
ROA
34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 291,3 K RON | 291,4 K RON | 100,0% |
| 2021 | 324,7 K RON | 1,54 M RON | 21,1% |
| 2022 | 809,6 K RON | 2,34 M RON | 34,6% |
| 2023 | 685,1 K RON | 1,47 M RON | 46,8% |
| 2024 | 714,0 K RON | 1,06 M RON | 67,2% |
| 2025 | 1,57 M RON | 2,41 M RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,29 M RON | 3,33 M RON | 1,85 M RON | 1,35 M RON | 2,34 M RON | ▲ 72,8% |
| Rezultat net | −454 RON | 1,21 M RON | 1,53 M RON | −674,6 K RON | 348,0 K RON | 841,6 K RON | ▲ 141,8% |
| Total active | 291,4 K RON | 1,54 M RON | 2,34 M RON | 1,47 M RON | 1,06 M RON | 2,41 M RON | ▲ 127,2% |
| Capitaluri proprii | 46 RON | 1,21 M RON | 1,53 M RON | 780,6 K RON | 348,6 K RON | 842,2 K RON | ▲ 141,6% |
| Datorii totale | 291,3 K RON | 324,7 K RON | 809,6 K RON | 685,1 K RON | 714,0 K RON | 1,57 M RON | ▲ 120,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 4,73 | 2,53 | 1,76 | 1,18 | 0,98 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | – | 53,05 | 45,91 | -36,43 | 25,69 | 35,94 | ▲ 39,9% |
| Scor bonitate | 33 | 95 | 95 | 52 | 72 | 73 | ▲ 1,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (841,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.