MM ROOF INTERMED S.R.L.
CUI: 42688429
J2020007015405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42688429
Cod înmatriculare
J2020007015405
EUID
ROONRC.J2020007015405
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIEI, 236-240, 1, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIEI
Număr:
236-240
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130.085 RON | 130.085 RON | 127.637 RON | 1.957 RON | 2.448 RON | 74.729 RON | 411 RON | 74.318 RON | 2.157 RON | 72.572 RON | 41.486 RON | 23.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.323.182 RON | 3.323.182 RON | 2.630.651 RON | 664.571 RON | 692.531 RON | 1.246.699 RON | 107.374 RON | 1.139.325 RON | 666.728 RON | 580.211 RON | 709.806 RON | 82.101 RON | 0 RON | 240 RON | 1 |
| 2022 | 2.235.219 RON | 2.235.221 RON | 1.820.647 RON | 396.820 RON | 414.574 RON | 865.499 RON | 107.374 RON | 758.125 RON | 559.099 RON | 307.642 RON | 370.351 RON | 101.011 RON | 0 RON | 1.242 RON | 3 |
| 2023 | 2.311.251 RON | 2.313.464 RON | 1.925.088 RON | 364.976 RON | 388.376 RON | 1.152.159 RON | 470.126 RON | 682.033 RON | 466.854 RON | 731.270 RON | 378.128 RON | 261.159 RON | 0 RON | 45.965 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU DANIELA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
2,31 M RON
Rezultat Net 2023
365,0 K RON
Total Active 2023
1,15 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,1 K RON | 3,32 M RON | 2,24 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 130,1 K RON | 3,32 M RON | 2,24 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 127,6 K RON | 2,63 M RON | 1,82 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 664,6 K RON | 396,8 K RON | 365,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate470,1 K RON (40.8%)
Active circulante682,0 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri378,1 K RON
Creanțe261,2 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,11 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,85 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 72,6 K RON | 74,7 K RON | 97,1% |
| 2021 | 580,2 K RON | 1,25 M RON | 46,5% |
| 2022 | 307,6 K RON | 865,5 K RON | 35,6% |
| 2023 | 731,3 K RON | 1,15 M RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,1 K RON | 3,32 M RON | 2,24 M RON | 2,31 M RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 664,6 K RON | 396,8 K RON | 365,0 K RON | ▼ 8,0% |
| Total active | 74,7 K RON | 1,25 M RON | 865,5 K RON | 1,15 M RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 666,7 K RON | 559,1 K RON | 466,9 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 72,6 K RON | 580,2 K RON | 307,6 K RON | 731,3 K RON | ▲ 137,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,96 | 2,46 | 0,93 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 20,00 | 17,75 | 15,79 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (365,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.