DIGITAL FUTURE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42695132
J2020007094402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42695132
Cod înmatriculare
J2020007094402
EUID
ROONRC.J2020007094402
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Petre Ispirescu, 89-91, 3, 15, 5, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Petre Ispirescu
Număr:
89-91
Etaj:
3
Apartament:
15
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.400 RON | 2.400 RON | 2.887 RON | −552 RON | −487 RON | 513 RON | 0 RON | 513 RON | 448 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 513 RON | 0 RON | 513 RON | 448 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.840 RON | 17.840 RON | 5.704 RON | 11.601 RON | 12.136 RON | 12.632 RON | 0 RON | 12.632 RON | 12.049 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.006 RON | 81.006 RON | 3.957 RON | 64.721 RON | 77.049 RON | 81.475 RON | 0 RON | 81.475 RON | 65.721 RON | 15.754 RON | 0 RON | 65.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.509 RON | −1.509 RON | −1.509 RON | 40.447 RON | 0 RON | 40.447 RON | −272 RON | 40.719 RON | 0 RON | 25.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU NICOLAE BOGDAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−272 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.509 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
40,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 0 RON | 17,8 K RON | 81,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 0 RON | 17,8 K RON | 81,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 0 RON | 5,7 K RON | 4,0 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −552 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 64,7 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,1 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65 RON | 513 RON | 12,7% |
| 2021 | 65 RON | 513 RON | 12,7% |
| 2022 | 583 RON | 12,6 K RON | 4,6% |
| 2023 | 15,8 K RON | 81,5 K RON | 19,3% |
| 2024 | 40,7 K RON | 40,4 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 0 RON | 17,8 K RON | 81,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −552 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 64,7 K RON | −1,5 K RON | ▼ 102,3% |
| Total active | 513 RON | 513 RON | 12,6 K RON | 81,5 K RON | 40,4 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 448 RON | 448 RON | 12,0 K RON | 65,7 K RON | −272 RON | ▼ 100,4% |
| Datorii totale | 65 RON | 65 RON | 583 RON | 15,8 K RON | 40,7 K RON | ▲ 158,5% |
| Lichiditate curentă | 7,89 | 7,89 | 21,67 | 5,17 | 0,99 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | -23,00 | – | 65,03 | 79,90 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 75 | 95 | 95 | 20 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.