QUARTIER DU NORD S.R.L.
CUI: 42696812
J2020007139402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42696812
Cod înmatriculare
J2020007139402
EUID
ROONRC.J2020007139402
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 136, 10737, 1, CORP A, DEMISOL, CAM. S10-A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
136
Cod poștal:
10737
Completare adresă:
CORP A, DEMISOL, CAM. S10-A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.011 RON | −16.011 RON | −16.011 RON | 86.792 RON | 331 RON | 86.461 RON | −15.011 RON | 101.803 RON | 13.507 RON | 3.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 42.205 RON | −42.205 RON | −42.205 RON | 47.953 RON | 1 RON | 47.952 RON | −57.216 RON | 105.169 RON | 13.507 RON | 6.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 49.045 RON | −49.045 RON | −49.045 RON | 17.250 RON | 0 RON | 17.250 RON | −106.261 RON | 123.511 RON | 0 RON | 7.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 2.959.570 RON | 3.178.299 RON | −218.729 RON | −218.729 RON | 35.403.634 RON | 25.107.765 RON | 10.295.869 RON | −324.990 RON | 35.728.624 RON | 2.765.745 RON | 379.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 31.221.894 RON | 32.270.933 RON | −1.049.039 RON | −1.049.039 RON | 74.976.753 RON | 25.107.765 RON | 49.868.988 RON | −1.374.029 RON | 76.350.782 RON | 33.664.435 RON | 8.177.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
GLOBAL RESOURCES SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DINESCU CONSTANTIN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
OLARU ANDREI
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.374.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.049.039 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,05 M RON
Total Active 2024
74,98 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,96 M RON | 31,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 42,2 K RON | 49,0 K RON | 3,18 M RON | 32,27 M RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −42,2 K RON | −49,0 K RON | −218,7 K RON | −1,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.374.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,11 M RON (33.5%)
Active circulante49,87 M RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,66 M RON
Creanțe8,18 M RON
Numerar8,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 101,8 K RON | 86,8 K RON | 117,3% |
| 2021 | 105,2 K RON | 48,0 K RON | 219,3% |
| 2022 | 123,5 K RON | 17,3 K RON | 716,0% |
| 2023 | 35,73 M RON | 35,40 M RON | 100,9% |
| 2024 | 76,35 M RON | 74,98 M RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −42,2 K RON | −49,0 K RON | −218,7 K RON | −1,05 M RON | ▼ 379,6% |
| Total active | 86,8 K RON | 48,0 K RON | 17,3 K RON | 35,40 M RON | 74,98 M RON | ▲ 111,8% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −57,2 K RON | −106,3 K RON | −325,0 K RON | −1,37 M RON | ▼ 322,8% |
| Datorii totale | 101,8 K RON | 105,2 K RON | 123,5 K RON | 35,73 M RON | 76,35 M RON | ▲ 113,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,46 | 0,14 | 0,29 | 0,65 | ▲ 126,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 15 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.