GUIDE & TRAVEL ADVENTURES S.R.L.
CUI: 42707636
J2020007240405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42707636
Cod înmatriculare
J2020007240405
EUID
ROONRC.J2020007240405
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRIG, 54, O15, 1, 6, 74, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AVRIG
Număr:
54
Bloc:
O15
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
74
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.738 RON | 3.738 RON | 994 RON | 2.632 RON | 2.744 RON | 3.045 RON | 0 RON | 3.045 RON | 2.832 RON | 213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.602 RON | 54.602 RON | 9.466 RON | 43.695 RON | 45.136 RON | 46.910 RON | 0 RON | 46.910 RON | 46.527 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.350 RON | 70.350 RON | 28.698 RON | 34.988 RON | 41.652 RON | 84.677 RON | 0 RON | 84.677 RON | 81.515 RON | 3.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.245 RON | 64.245 RON | 66.394 RON | −2.149 RON | −2.149 RON | 80.777 RON | 0 RON | 80.777 RON | 79.363 RON | 1.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.630 RON | 71.630 RON | 64.134 RON | 6.321 RON | 7.496 RON | 87.383 RON | 0 RON | 87.383 RON | 85.687 RON | 1.696 RON | 0 RON | 1.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂNEANU DOINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
71,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
87,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 54,6 K RON | 70,4 K RON | 64,2 K RON | 71,6 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 54,6 K RON | 70,4 K RON | 64,2 K RON | 71,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 994 RON | 9,5 K RON | 28,7 K RON | 66,4 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 43,7 K RON | 35,0 K RON | −2,1 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 51,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 51,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 50,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar86,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,74 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,8%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 213 RON | 3,0 K RON | 7,0% |
| 2022 | 383 RON | 46,9 K RON | 0,8% |
| 2023 | 3,2 K RON | 84,7 K RON | 3,7% |
| 2024 | 1,4 K RON | 80,8 K RON | 1,8% |
| 2025 | 1,7 K RON | 87,4 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 54,6 K RON | 70,4 K RON | 64,2 K RON | 71,6 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 43,7 K RON | 35,0 K RON | −2,1 K RON | 6,3 K RON | ▲ 394,1% |
| Total active | 3,0 K RON | 46,9 K RON | 84,7 K RON | 80,8 K RON | 87,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 46,5 K RON | 81,5 K RON | 79,4 K RON | 85,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 213 RON | 383 RON | 3,2 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 14,30 | 122,48 | 26,78 | 57,13 | 51,52 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 70,41 | 80,02 | 49,73 | -3,35 | 8,82 | ▲ 363,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 64 | 90 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (51.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.