GENERALUL TOM CONCEPT S.R.L.
CUI: 42708330
J2020007253409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42708330
Cod înmatriculare
J2020007253409
EUID
ROONRC.J2020007253409
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IEZERU, 51B, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.490 RON | 44.490 RON | 57.768 RON | −13.448 RON | −13.278 RON | 6.219 RON | 110 RON | 6.109 RON | −13.248 RON | 19.508 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 1 |
| 2021 | 119.081 RON | 119.081 RON | 93.913 RON | 24.624 RON | 25.168 RON | 16.617 RON | 69 RON | 16.548 RON | 11.376 RON | 5.289 RON | 5.282 RON | 612 RON | 0 RON | 48 RON | 1 |
| 2022 | 202.004 RON | 211.584 RON | 139.354 RON | 70.155 RON | 72.230 RON | 72.748 RON | 18.671 RON | 54.077 RON | 70.396 RON | 9.073 RON | 21.734 RON | 5.237 RON | 0 RON | 6.721 RON | 1 |
| 2023 | 113.866 RON | 133.866 RON | 130.566 RON | 2.247 RON | 3.300 RON | 99.580 RON | 57.818 RON | 41.762 RON | 50.903 RON | 48.677 RON | 33.872 RON | 5.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.747 RON | 136.747 RON | 147.444 RON | −11.937 RON | −10.697 RON | 93.655 RON | 43.422 RON | 50.233 RON | 38.967 RON | 54.688 RON | 34.727 RON | 6.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.251 RON | 145.251 RON | 176.817 RON | −32.990 RON | −31.566 RON | 64.659 RON | 24.134 RON | 40.525 RON | 5.976 RON | 58.683 RON | 18.494 RON | 8.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMION ALEXANDRU - SORINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SIMION DANIELA-MARILENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,3 K RON
Rezultat Net 2025
−33,0 K RON
Total Active 2025
64,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 119,1 K RON | 202,0 K RON | 113,9 K RON | 136,7 K RON | 145,3 K RON |
| Venituri totale | 44,5 K RON | 119,1 K RON | 211,6 K RON | 133,9 K RON | 136,7 K RON | 145,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 93,9 K RON | 139,4 K RON | 130,6 K RON | 147,4 K RON | 176,8 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 24,6 K RON | 70,2 K RON | 2,2 K RON | −11,9 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,1 K RON (37.3%)
Active circulante40,5 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,81 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,5 K RON | 6,2 K RON | 313,7% |
| 2021 | 5,3 K RON | 16,6 K RON | 31,8% |
| 2022 | 9,1 K RON | 72,7 K RON | 12,5% |
| 2023 | 48,7 K RON | 99,6 K RON | 48,9% |
| 2024 | 54,7 K RON | 93,7 K RON | 58,4% |
| 2025 | 58,7 K RON | 64,7 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 119,1 K RON | 202,0 K RON | 113,9 K RON | 136,7 K RON | 145,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 24,6 K RON | 70,2 K RON | 2,2 K RON | −11,9 K RON | −33,0 K RON | ▼ 176,4% |
| Total active | 6,2 K RON | 16,6 K RON | 72,7 K RON | 99,6 K RON | 93,7 K RON | 64,7 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 11,4 K RON | 70,4 K RON | 50,9 K RON | 39,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 84,7% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 5,3 K RON | 9,1 K RON | 48,7 K RON | 54,7 K RON | 58,7 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 3,13 | 5,96 | 0,86 | 0,92 | 0,69 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | -30,23 | 20,68 | 34,73 | 1,97 | -8,73 | -22,71 | ▼ 160,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 53 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.