CLR TRADE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42715051
J2020007313406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42715051
Cod înmatriculare
J2020007313406
EUID
ROONRC.J2020007313406
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NEAGOE TEODOR, 1 I, 9, 47, 1, CAMERA 1, ZONA DEPOU
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NEAGOE TEODOR
Număr:
1 I
Bloc:
9
Apartament:
47
Completare adresă:
CAMERA 1, ZONA DEPOU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 63.063 RON | 63.063 RON | 47.149 RON | 14.022 RON | 15.914 RON | 65.164 RON | 0 RON | 65.164 RON | 14.222 RON | 50.942 RON | 7.952 RON | 54.272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 519.774 RON | 520.299 RON | 497.569 RON | 12.284 RON | 22.730 RON | 136.818 RON | 3.502 RON | 133.316 RON | 26.505 RON | 111.430 RON | 47.395 RON | 67.462 RON | 0 RON | 1.117 RON | 0 |
| 2022 | 460.386 RON | 461.080 RON | 504.205 RON | −49.807 RON | −43.125 RON | 136.601 RON | 48.439 RON | 88.162 RON | −23.301 RON | 160.442 RON | 20.000 RON | 31.205 RON | 0 RON | 540 RON | 0 |
| 2023 | 611.851 RON | 615.305 RON | 585.447 RON | 23.700 RON | 29.858 RON | 211.288 RON | 40.974 RON | 170.314 RON | 399 RON | 210.889 RON | 117.673 RON | 13.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 783.715 RON | 837.522 RON | 810.234 RON | 4.498 RON | 27.288 RON | 371.705 RON | 6.430 RON | 365.275 RON | 4.897 RON | 367.043 RON | 312.540 RON | 17.670 RON | 0 RON | 235 RON | 1 |
| 2025 | 1.306.843 RON | 1.306.869 RON | 1.274.216 RON | 2.691 RON | 32.653 RON | 514.038 RON | 9.082 RON | 504.956 RON | 7.588 RON | 506.528 RON | 443.987 RON | 45.051 RON | 0 RON | 78 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTAN CONSTANTIN - FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
514,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,1 K RON | 519,8 K RON | 460,4 K RON | 611,9 K RON | 783,7 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 63,1 K RON | 520,3 K RON | 461,1 K RON | 615,3 K RON | 837,5 K RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 497,6 K RON | 504,2 K RON | 585,4 K RON | 810,2 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 12,3 K RON | −49,8 K RON | 23,7 K RON | 4,5 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (1.8%)
Active circulante505,0 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri444,0 K RON
Creanțe45,1 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,94 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,01 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,9 K RON | 65,2 K RON | 78,2% |
| 2021 | 111,4 K RON | 136,8 K RON | 81,4% |
| 2022 | 160,4 K RON | 136,6 K RON | 117,5% |
| 2023 | 210,9 K RON | 211,3 K RON | 99,8% |
| 2024 | 367,0 K RON | 371,7 K RON | 98,8% |
| 2025 | 506,5 K RON | 514,0 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,1 K RON | 519,8 K RON | 460,4 K RON | 611,9 K RON | 783,7 K RON | 1,31 M RON | ▲ 66,7% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 12,3 K RON | −49,8 K RON | 23,7 K RON | 4,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 40,2% |
| Total active | 65,2 K RON | 136,8 K RON | 136,6 K RON | 211,3 K RON | 371,7 K RON | 514,0 K RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 26,5 K RON | −23,3 K RON | 399 RON | 4,9 K RON | 7,6 K RON | ▲ 55,0% |
| Datorii totale | 50,9 K RON | 111,4 K RON | 160,4 K RON | 210,9 K RON | 367,0 K RON | 506,5 K RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,20 | 0,55 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 22,23 | 2,36 | -10,82 | 3,87 | 0,57 | 0,21 | ▼ 63,2% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 17 | 56 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.