ARES SYSTEMS TECH S.R.L.
CUI: 42717184
J2020007359406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42717184
Cod înmatriculare
J2020007359406
EUID
ROONRC.J2020007359406
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, HÂRTOPULUI, 23, 41571, 4, P, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
HÂRTOPULUI
Număr:
23
Cod poștal:
41571
Completare adresă:
P, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.542 RON | 46.573 RON | 8.315 RON | 36.885 RON | 38.258 RON | 38.084 RON | 0 RON | 38.084 RON | 37.085 RON | 999 RON | 0 RON | 10.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.207 RON | 112.339 RON | 30.857 RON | 78.520 RON | 81.482 RON | 115.917 RON | 0 RON | 115.917 RON | 115.605 RON | 312 RON | 2.000 RON | 113.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.609 RON | 119.943 RON | 59.980 RON | 56.475 RON | 59.963 RON | 86.472 RON | 7.345 RON | 79.127 RON | 56.675 RON | 29.797 RON | 0 RON | 56.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 933 RON | −933 RON | −933 RON | 30.003 RON | 6.412 RON | 23.591 RON | 206 RON | 29.797 RON | 0 RON | 672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.000 RON | 24.000 RON | 3.206 RON | 20.794 RON | 20.794 RON | 2.583.508 RON | 2.536.889 RON | 46.619 RON | 21.000 RON | 52.398 RON | 0 RON | 12.672 RON | 2.510.110 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.000 RON | 24.000 RON | 62.914 RON | −38.914 RON | −38.914 RON | 2.564.438 RON | 2.536.734 RON | 27.704 RON | −17.915 RON | 72.243 RON | 0 RON | 4.354 RON | 2.510.110 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHÖNFELD FRED MĂDĂLIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.914 RON)
Cifra de Afaceri 2025
24,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,9 K RON
Total Active 2025
2,56 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 112,2 K RON | 118,6 K RON | 0 RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 46,6 K RON | 112,3 K RON | 119,9 K RON | 0 RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 30,9 K RON | 60,0 K RON | 933 RON | 3,2 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 78,5 K RON | 56,5 K RON | −933 RON | 20,8 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 35,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,54 M RON (98.9%)
Active circulante27,7 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-162,1%
Marjă netă
-162,1%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 999 RON | 38,1 K RON | 2,6% |
| 2021 | 312 RON | 115,9 K RON | 0,3% |
| 2022 | 29,8 K RON | 86,5 K RON | 34,5% |
| 2023 | 29,8 K RON | 30,0 K RON | 99,3% |
| 2024 | 52,4 K RON | 2,58 M RON | 2,0% |
| 2025 | 72,2 K RON | 2,56 M RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 112,2 K RON | 118,6 K RON | 0 RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 78,5 K RON | 56,5 K RON | −933 RON | 20,8 K RON | −38,9 K RON | ▼ 287,1% |
| Total active | 38,1 K RON | 115,9 K RON | 86,5 K RON | 30,0 K RON | 2,58 M RON | 2,56 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 37,1 K RON | 115,6 K RON | 56,7 K RON | 206 RON | 21,0 K RON | −17,9 K RON | ▼ 185,3% |
| Datorii totale | 999 RON | 312 RON | 29,8 K RON | 29,8 K RON | 52,4 K RON | 72,2 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 38,12 | 371,53 | 2,66 | 0,79 | 0,89 | 0,38 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 79,25 | 69,98 | 47,61 | – | 86,64 | -162,14 | ▼ 287,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 26 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.