GAVE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42722229
J2020007382402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42722229
Cod înmatriculare
J2020007382402
EUID
ROONRC.J2020007382402
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. NIŢU VASILE, 51, II, 4, CAMERA NR. 4, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. NIŢU VASILE
Număr:
51
Etaj:
II
Completare adresă:
CAMERA NR. 4, BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.928.536 RON | 1.928.536 RON | 803.011 RON | 1.106.524 RON | 1.125.525 RON | 1.196.311 RON | 2.644 RON | 1.193.667 RON | 1.106.724 RON | 89.587 RON | 4.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.407.172 RON | 1.415.764 RON | 2.293.345 RON | −891.708 RON | −877.581 RON | 268.553 RON | 126.438 RON | 142.115 RON | 110.805 RON | 157.748 RON | 1.798 RON | 636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.024.330 RON | 1.024.536 RON | 1.213.305 RON | −199.013 RON | −188.769 RON | 408.954 RON | 86.156 RON | 322.798 RON | −88.208 RON | 497.162 RON | 62.037 RON | 6.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.305.051 RON | 1.315.801 RON | 1.858.144 RON | −542.343 RON | −542.343 RON | −61.405 RON | 20.035 RON | −81.440 RON | −1.174.607 RON | 1.113.202 RON | 24.828 RON | 72.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.816.591 RON | 2.917.095 RON | 3.106.522 RON | −189.427 RON | −189.427 RON | 185.768 RON | 192.372 RON | −6.604 RON | −1.364.034 RON | 1.549.802 RON | 132.988 RON | 102.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU FLAVIUS-GEORGIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.364.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−189.427 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 834.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,82 M RON
Rezultat Net 2025
−189,4 K RON
Total Active 2025
185,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 1,41 M RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON | 2,82 M RON |
| Venituri totale | 1,93 M RON | 1,42 M RON | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 2,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 803,0 K RON | 2,29 M RON | 1,21 M RON | 1,86 M RON | 3,11 M RON |
| Rezultat net | 1,11 M RON | −891,7 K RON | −199,0 K RON | −542,3 K RON | −189,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.364.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,4 K RON (103.6%)
Active circulante−6,6 K RON (-3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,18 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,46 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-102,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 89,6 K RON | 1,20 M RON | 7,5% |
| 2021 | 157,7 K RON | 268,6 K RON | 58,7% |
| 2022 | 497,2 K RON | 409,0 K RON | 121,6% |
| 2024 | 1,11 M RON | −61,4 K RON | – |
| 2025 | 1,55 M RON | 185,8 K RON | 834,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 1,41 M RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON | 2,82 M RON | ▲ 115,8% |
| Rezultat net | 1,11 M RON | −891,7 K RON | −199,0 K RON | −542,3 K RON | −189,4 K RON | ▲ 65,1% |
| Total active | 1,20 M RON | 268,6 K RON | 409,0 K RON | −61,4 K RON | 185,8 K RON | ▲ 402,5% |
| Capitaluri proprii | 1,11 M RON | 110,8 K RON | −88,2 K RON | −1,17 M RON | −1,36 M RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 89,6 K RON | 157,7 K RON | 497,2 K RON | 1,11 M RON | 1,55 M RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 13,32 | 0,90 | 0,65 | -0,07 | 0,00 | ▲ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 57,38 | -63,37 | -19,43 | -41,56 | -6,73 | ▲ 83,8% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 24 | 22 | 32 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 834.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.