HEAT & AIR SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42722130
J2020007385405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42722130
Cod înmatriculare
J2020007385405
EUID
ROONRC.J2020007385405
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SĂVINEŞTI, 5, A, 4, 23, 42025, 4, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SĂVINEŞTI
Număr:
5
Bloc:
A
Etaj:
4
Apartament:
23
Cod poștal:
42025
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 196.293 RON | 196.293 RON | 183.257 RON | 11.161 RON | 13.036 RON | 283.601 RON | 142.464 RON | 141.137 RON | 11.361 RON | 274.444 RON | 0 RON | 42.227 RON | 0 RON | 2.204 RON | 1 |
| 2021 | 442.127 RON | 442.128 RON | 411.042 RON | 27.196 RON | 31.086 RON | 377.762 RON | 110.136 RON | 267.626 RON | 38.557 RON | 339.603 RON | 2.227 RON | 208.324 RON | 0 RON | 398 RON | 1 |
| 2022 | 231.078 RON | 231.078 RON | 267.891 RON | −39.123 RON | −36.813 RON | 138.030 RON | 83.832 RON | 54.198 RON | −566 RON | 140.398 RON | 2.227 RON | 18.883 RON | 0 RON | 1.802 RON | 1 |
| 2023 | 18.013 RON | 18.014 RON | 81.525 RON | −63.544 RON | −63.511 RON | 70.041 RON | 51.681 RON | 18.360 RON | −64.109 RON | 138.162 RON | 2.227 RON | 12.245 RON | 0 RON | 4.012 RON | 1 |
| 2024 | 35.146 RON | 35.266 RON | 83.096 RON | −47.830 RON | −47.830 RON | 31.790 RON | 17.309 RON | 14.481 RON | −111.940 RON | 145.926 RON | 2.342 RON | 9.249 RON | 0 RON | 2.196 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VODA VIOREL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 459% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,1 K RON
Rezultat Net 2024
−47,8 K RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,3 K RON | 442,1 K RON | 231,1 K RON | 18,0 K RON | 35,1 K RON |
| Venituri totale | 196,3 K RON | 442,1 K RON | 231,1 K RON | 18,0 K RON | 35,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,3 K RON | 411,0 K RON | 267,9 K RON | 81,5 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 27,2 K RON | −39,1 K RON | −63,5 K RON | −47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,3 K RON (54.4%)
Active circulante14,5 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,01 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-136,1%
Marjă netă
-136,1%
ROA
-150,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 274,4 K RON | 283,6 K RON | 96,8% |
| 2021 | 339,6 K RON | 377,8 K RON | 89,9% |
| 2022 | 140,4 K RON | 138,0 K RON | 101,7% |
| 2023 | 138,2 K RON | 70,0 K RON | 197,3% |
| 2024 | 145,9 K RON | 31,8 K RON | 459,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,3 K RON | 442,1 K RON | 231,1 K RON | 18,0 K RON | 35,1 K RON | ▲ 95,1% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 27,2 K RON | −39,1 K RON | −63,5 K RON | −47,8 K RON | ▲ 24,7% |
| Total active | 283,6 K RON | 377,8 K RON | 138,0 K RON | 70,0 K RON | 31,8 K RON | ▼ 54,6% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 38,6 K RON | −566 RON | −64,1 K RON | −111,9 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 274,4 K RON | 339,6 K RON | 140,4 K RON | 138,2 K RON | 145,9 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,79 | 0,39 | 0,13 | 0,10 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 5,69 | 6,15 | -16,93 | -352,77 | -136,09 | ▲ 61,4% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 459% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.